ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۲۲۳,۲۶۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶۶,۱۸۷,۰۹۸	۴۹.۱۷ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۹۵,۴۵۲	۴۸.۰۲ %	۲,۰۲۳,۴۶۳	۰.۶ %	۶,۶۷۶,۲۷۳	۱.۹۸ %	۵۹۴,۵۷۷	۰.۱۸ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۲۲۲,۴۶۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶۷,۸۴۱,۶۹۳	۴۹.۶۸ %	۰	۰ %	۱۶۰,۵۳۷,۵۱۲	۴۷.۵۲ %	۱,۹۴۴,۹۵۶	۰.۵۸ %	۶,۶۷۰,۴۵۰	۱.۹۷ %	۵۹۸,۹۷۶	۰.۱۸ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۲۲۲,۲۵۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶۷,۶۶۷,۰۵۶	۵۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱۵۶,۶۳۹,۹۳۷	۴۶.۹۴ %	۱,۹۰۸,۲۸۰	۰.۵۷ %	۶,۶۶۴,۷۹۷	۲ %	۵۹۷,۸۰۸	۰.۱۸ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۲۲۳,۵۶۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶۷,۶۷۳,۵۷۴	۵۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱۵۷,۵۹۷,۹۲۲	۴۷.۱ %	۴,۵۲۵,۵۹۷	۱.۳۵ %	۳,۹۹۹,۸۹۴	۱.۲ %	۵۷۹,۹۰۵	۰.۱۷ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۲۲۳,۴۲۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶۷,۵۸۱,۰۳۰	۵۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱۵۷,۵۴۷,۶۲۱	۴۷.۱۱ %	۴,۴۷۴,۰۴۰	۱.۳۴ %	۳,۹۹۹,۸۹۴	۱.۲ %	۵۷۹,۹۰۵	۰.۱۷ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۲۲۳,۳۲۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶۷,۴۸۸,۸۷۱	۵۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱۵۷,۳۵۱,۰۱۶	۴۷.۱ %	۴,۴۲۷,۷۴۰	۱.۳۳ %	۳,۹۹۹,۸۹۴	۱.۲ %	۵۷۹,۹۰۵	۰.۱۷ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۲۲۳,۸۵۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶۷,۶۵۴,۴۴۳	۵۰.۵۶ %	۰	۰ %	۱۵۷,۲۱۷,۲۵۴	۴۷.۴۱ %	۵,۹۰۴,۳۴۸	۱.۷۸ %	۲۵,۱۵۴	۰.۰۱ %	۵۶۶,۴۴۰	۰.۱۷ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۲۲۲,۱۹۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶۵,۴۸۰,۳۶۴	۵۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۵۷,۰۵۶,۵۵۶	۴۸.۲۹ %	۱,۸۶۵,۵۵۸	۰.۵۷ %	۲۵,۸۷۸	۰.۰۱ %	۵۸۷,۲۸۸	۰.۱۸ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۲۱۹,۹۹۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶۵,۷۷۶,۹۶۶	۵۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱۵۷,۰۷۳,۷۳۸	۴۸.۲۵ %	۱,۸۸۱,۳۷۴	۰.۵۸ %	۲۵,۷۸۲	۰.۰۱ %	۵۸۸,۱۲۹	۰.۱۸ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۲۱۹,۴۲۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶۵,۶۱۴,۹۱۶	۵۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶۱,۰۱۹,۹۵۸	۴۸.۹ %	۱,۸۲۹,۰۴۱	۰.۵۶ %	۲۵,۷۸۸	۰.۰۱ %	۵۹۰,۸۶۹	۰.۱۸ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...151 »