ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۶۱,۲۹۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۴,۰۷۶,۹۳۳	۵۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱۲۸,۷۶۷,۵۵۸	۳۶.۵۹ %	۱۰,۶۴۸,۴۰۹	۳.۰۳ %	۷,۶۲۴,۹۰۶	۲.۱۷ %	۷۳۸,۶۶۴	۰.۲۱ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۶۱,۳۳۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۳,۹۴۵,۵۶۹	۵۷.۹۷ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۳۲,۰۸۳	۳۶.۵۶ %	۱۰,۸۲۷,۰۶۱	۳.۰۸ %	۷,۶۳۲,۱۴۴	۲.۱۷ %	۷۱۲,۱۶۴	۰.۲ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۶۱,۳۳۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۳,۸۲۲,۴۱۳	۵۷.۹۷ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۳۲,۰۸۳	۳۶.۵۹ %	۱۰,۷۳۱,۶۱۱	۳.۰۵ %	۷,۶۳۲,۱۴۴	۲.۱۷ %	۷۱۲,۱۶۴	۰.۲ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۶۱,۳۳۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۳,۶۹۸,۸۸۲	۵۸.۰۱ %	۰	۰ %	۱۲۸,۳۶۸,۴۳۳	۳۶.۵۶ %	۱۰,۶۴۷,۲۰۷	۳.۰۳ %	۷,۶۳۲,۱۴۴	۲.۱۷ %	۷۱۲,۱۶۴	۰.۲ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۶۱,۸۷۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۶,۵۳۴,۹۰۵	۶۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۲۹,۰۶۱,۰۹۴	۳۶.۲۹ %	۱,۶۹۹,۴۶۷	۰.۴۸ %	۷,۶۲۳,۶۵۸	۲.۱۴ %	۶۹۷,۷۵۹	۰.۲ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۶۳,۱۹۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۶,۱۱۴,۳۰۴	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۱۲۸,۴۵۶,۲۷۰	۳۶.۱۷ %	۲,۱۹۷,۳۳۷	۰.۶۲ %	۷,۶۱۶,۲۰۱	۲.۱۴ %	۶۹۵,۷۷۸	۰.۲ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۶۴,۱۷۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۶,۳۴۳,۱۹۶	۶۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱۲۸,۴۵۱,۹۲۶	۳۶.۱۵ %	۲,۱۵۳,۴۷۳	۰.۶۱ %	۷,۶۱۱,۵۷۸	۲.۱۴ %	۶۹۴,۱۰۰	۰.۲ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۶۴,۵۰۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۵,۷۱۸,۹۹۷	۵۹.۷۴ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۸۱,۳۳۸	۳۷.۳۵ %	۲,۱۴۸,۵۰۵	۰.۶ %	۷,۵۶۷,۱۳۱	۲.۱ %	۷۰۳,۸۲۷	۰.۱۹ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۶۴,۵۰۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۲۰,۰۸۵,۷۰۲	۶۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۷۶,۷۱۵	۳۶.۹۲ %	۲,۰۵۳,۹۹۰	۰.۵۶ %	۷,۵۶۷,۱۳۱	۲.۰۷ %	۷۰۳,۸۲۷	۰.۱۹ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۶۴,۵۰۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۹,۹۴۰,۸۷۲	۶۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۷۶,۷۱۵	۳۶.۹۴ %	۱,۹۵۷,۳۹۹	۰.۵۴ %	۷,۵۶۷,۱۳۱	۲.۰۷ %	۷۰۳,۸۲۷	۰.۱۹ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...151 »