ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۶۴,۵۰۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۹,۸۱۴,۷۹۱	۶۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۳۰,۴۶۰,۹۸۱	۳۶.۱۹ %	۱,۸۶۱,۵۱۳	۰.۵۲ %	۷,۵۶۷,۱۳۱	۲.۱ %	۷۰۳,۸۲۷	۰.۲ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۶۵,۵۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۹,۲۶۴,۲۸۸	۵۹.۸۲ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۶۳,۲۴۳	۳۶.۷۸ %	۳,۵۵۹,۸۴۲	۱.۰۲ %	۷,۵۶۰,۷۳۱	۲.۱۶ %	۷۰۷,۱۹۳	۰.۲ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۶۴,۵۰۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۰,۵۹۱,۳۰۳	۶۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲۸,۹۴۶,۹۴۰	۳۶.۸۵ %	۲,۰۷۹,۷۵۲	۰.۵۹ %	۷,۵۷۵,۹۳۵	۲.۱۶ %	۷۰۷,۹۶۴	۰.۲ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۶۴,۰۶۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۴۲,۶۸۷	۶۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱۲۹,۰۱۰,۴۲۴	۳۶.۹۲ %	۲,۰۲۹,۲۸۰	۰.۵۸ %	۷,۵۵۹,۹۲۴	۲.۱۶ %	۷۰۶,۸۷۰	۰.۲ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۶۳,۹۵۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۹,۷۷۱,۶۷۷	۵۹.۹۸ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۸۰,۳۷۰	۳۷.۰۸ %	۱,۹۸۸,۶۹۶	۰.۵۷ %	۷,۵۳۸,۱۴۰	۲.۱۶ %	۶۶۶,۲۹۲	۰.۱۹ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۶۵,۵۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۹,۶۷۳,۰۵۰	۶۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲۷,۸۳۳,۹۳۳	۳۶.۶ %	۳,۴۴۹,۲۳۹	۰.۹۹ %	۷,۵۳۳,۵۷۳	۲.۱۶ %	۷۲۸,۶۴۹	۰.۲۱ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۶۵,۵۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۹,۵۵۳,۶۰۰	۶۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲۷,۷۷۰,۸۷۱	۳۶.۶ %	۳,۴۱۶,۵۹۳	۰.۹۸ %	۷,۵۳۳,۵۷۳	۲.۱۶ %	۷۲۸,۶۴۹	۰.۲۱ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۶۵,۵۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۹,۴۳۴,۵۳۵	۶۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۲۷,۵۸۱,۳۵۹	۳۶.۵۹ %	۳,۳۴۰,۳۱۲	۰.۹۶ %	۷,۵۳۳,۵۷۳	۲.۱۶ %	۷۲۸,۶۴۹	۰.۲۱ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۶۴,۷۲۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۹,۵۲۸,۹۳۳	۶۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۲۸,۷۲۱,۶۵۷	۳۷.۰۳ %	۱,۷۵۶,۹۲۵	۰.۵۱ %	۶,۸۰۳,۰۷۶	۱.۹۶ %	۷۳۸,۶۶۰	۰.۲۱ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۶۲,۸۶۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۹,۱۸۹,۳۱۰	۶۰.۳۷ %	۰	۰ %	۱۲۷,۹۸۳,۱۲۸	۳۶.۹۴ %	۱,۷۵۵,۱۵۷	۰.۵۱ %	۶,۷۹۷,۴۲۳	۱.۹۶ %	۷۰۷,۴۹۹	۰.۲ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...151 »