ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۹۵,۰۰۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷۹,۳۵۹,۶۰۲	۵۱.۱۱ %	۰	۰ %	۶۸,۶۸۹,۷۲۳	۴۴.۲۴ %	۷۷۰,۱۸۸	۰.۵ %	۶,۰۸۰,۳۳۳	۳.۹۲ %	۲۶۲,۱۳۱	۰.۱۷ %
۵۳۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۹۶,۴۶۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷۹,۳۰۴,۰۸۴	۵۱.۷۸ %	۰	۰ %	۶۶,۶۸۰,۲۲۹	۴۳.۵۴ %	۷۳۳,۸۸۵	۰.۴۸ %	۶,۰۷۵,۱۹۶	۳.۹۷ %	۲۶۳,۳۵۱	۰.۱۷ %
۵۳۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۹۷,۰۶۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷۹,۰۸۸,۴۰۲	۵۲.۱۱ %	۰	۰ %	۶۵,۴۱۰,۷۲۰	۴۳.۱ %	۸۳۳,۰۶۸	۰.۵۵ %	۶,۰۷۰,۲۰۶	۴ %	۲۵۹,۴۴۷	۰.۱۷ %
۵۳۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۹۳,۹۴۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷۹,۰۵۳,۹۶۵	۴۹.۵۲ %	۰	۰ %	۷۳,۴۱۱,۶۹۰	۴۵.۹۹ %	۷۴۹,۷۲۰	۰.۴۷ %	۶,۰۵۸,۵۸۳	۳.۸ %	۲۵۷,۳۱۹	۰.۱۶ %
۵۳۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۹۳,۹۴۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷۹,۰۰۷,۳۶۶	۴۹.۵۳ %	۰	۰ %	۷۳,۳۷۸,۴۹۳	۴۶ %	۷۲۳,۶۷۹	۰.۴۵ %	۶,۰۵۵,۳۵۷	۳.۸ %	۲۵۷,۳۱۹	۰.۱۶ %
۵۳۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۹۳,۹۴۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷۸,۹۶۴,۲۵۶	۴۹.۵۴ %	۰	۰ %	۷۳,۳۳۵,۲۷۱	۴۶.۰۱ %	۶۷۷,۴۷۶	۰.۴۳ %	۶,۰۵۵,۳۵۷	۳.۸ %	۲۵۷,۳۱۹	۰.۱۶ %
۵۳۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۹۴,۰۷۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷۹,۰۵۵,۸۳۵	۵۰.۱۳ %	۰	۰ %	۷۱,۵۷۴,۵۷۰	۴۵.۳۹ %	۶۵۸,۰۵۳	۰.۴۲ %	۶,۰۵۳,۷۳۹	۳.۸۴ %	۲۵۰,۰۳۵	۰.۱۶ %
۵۳۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۹۲,۸۱۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷۱,۹۱۱,۸۲۱	۴۸.۱۳ %	۰	۰ %	۷۰,۳۸۴,۶۵۴	۴۷.۱۱ %	۷۲۴,۳۸۸	۰.۴۸ %	۶,۰۴۵,۹۴۰	۴.۰۵ %	۲۴۴,۳۱۹	۰.۱۶ %
۵۳۹	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۹۴,۸۰۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷۲,۶۳۷,۵۸۶	۴۸.۶۳ %	۰	۰ %	۶۹,۳۴۱,۷۰۴	۴۶.۴۲ %	۱,۰۰۵,۹۴۸	۰.۶۷ %	۶,۰۴۰,۹۴۹	۴.۰۴ %	۲۴۲,۴۹۸	۰.۱۶ %
۵۴۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۹۶,۰۶۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷۲,۵۶۵,۱۰۳	۴۸.۸۳ %	۰	۰ %	۶۸,۳۸۸,۴۶۴	۴۶.۰۲ %	۱,۲۶۴,۸۷۶	۰.۸۵ %	۶,۰۳۶,۱۰۶	۴.۰۶ %	۲۴۲,۷۳۸	۰.۱۶ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...145 »