صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۱۰۳,۶۴۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۸۸۶,۳۰۹ | ۵۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۱۹,۵۶۸ | ۴۲.۷۱ % | ۶۳۶,۲۰۰ | ۰.۴۸ % | ۵,۹۳۴,۳۴۵ | ۴.۴۸ % | ۲۴۰,۴۱۸ | ۰.۱۸ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۱۰۱,۵۱۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۸۱۹,۸۰۳ | ۵۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۸۶,۱۹۱ | ۴۲.۶۵ % | ۶۰۱,۴۰۷ | ۰.۴۶ % | ۵,۹۳۴,۳۴۵ | ۴.۵ % | ۲۳۵,۷۵۴ | ۰.۱۸ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۱۰۱,۵۱۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۷۸۴,۰۵۲ | ۵۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۸۶,۱۹۱ | ۴۲.۶۸ % | ۵۵۶,۶۱۹ | ۰.۴۲ % | ۵,۹۲۹,۴۷۶ | ۴.۵ % | ۲۳۵,۷۵۴ | ۰.۱۸ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۱۰۱,۵۱۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۷۴۸,۱۷۹ | ۵۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۴۴,۷۰۵ | ۴۲.۶۷ % | ۵۵۳,۳۶۲ | ۰.۴۲ % | ۵,۹۱۹,۹۱۲ | ۴.۴۹ % | ۲۳۵,۷۵۴ | ۰.۱۸ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۱۰۲,۰۴۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۸۱۱,۶۴۰ | ۵۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۷۷,۰۹۲ | ۴۲.۴۱ % | ۵۳۱,۵۵۳ | ۰.۴ % | ۵,۹۱۴,۹۲۲ | ۴.۵۱ % | ۲۳۷,۰۴۶ | ۰.۱۸ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۱۰۲,۰۴۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۱۶۶,۸۶۳ | ۵۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۲۷,۶۶۶ | ۴۱.۸۵ % | ۴۹۳,۳۵۲ | ۰.۳۸ % | ۵,۹۰۹,۷۸۵ | ۴.۵۳ % | ۲۳۷,۲۷۸ | ۰.۱۸ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۱۰۱,۱۸۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۱۳۴,۸۸۹ | ۵۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۵۲,۱۳۰ | ۴۰.۵۵ % | ۴۹۸,۸۰۶ | ۰.۳۹ % | ۵,۹۰۴,۷۹۴ | ۴.۶۳ % | ۲۳۱,۸۷۸ | ۰.۱۸ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۰۳,۶۴۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۰۶۱,۵۴۹ | ۵۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۱۰,۱۹۲ | ۳۹.۲۵ % | ۵۶۲,۸۵۴ | ۰.۴۵ % | ۵,۹۰۰,۲۲۰ | ۴.۷۳ % | ۲۳۱,۲۶۷ | ۰.۱۹ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۰۱,۱۱۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۰۱۲,۹۷۱ | ۵۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۸۰۹,۷۱۸ | ۳۹.۵۳ % | ۹۴۹,۴۴۸ | ۰.۷۵ % | ۵,۸۹۵,۲۲۰ | ۴.۶۸ % | ۲۳۸,۵۸۹ | ۰.۱۹ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۱۰۱,۱۱۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۹۷۷,۴۸۵ | ۵۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۵۲,۹۷۵ | ۳۹.۳۴ % | ۱,۰۴۱,۰۲۵ | ۰.۸۳ % | ۵,۸۹۲,۲۶۴ | ۴.۶۹ % | ۲۳۸,۵۸۹ | ۰.۱۹ % |