صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۸۷,۶۹۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۸۴۳,۳۸۳ | ۵۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۱۱,۰۷۳ | ۴۱.۰۴ % | ۱,۲۴۳,۷۲۵ | ۰.۸۲ % | ۶,۱۸۰,۶۲۹ | ۴.۰۶ % | ۳۰۵,۲۱۶ | ۰.۲ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۸۷,۶۹۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۵۸,۳۳۲ | ۵۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۸۲۸,۵۰۷ | ۴۱.۸۱ % | ۱,۹۱۲,۰۱۶ | ۱.۲۳ % | ۶,۱۷۵,۶۳۹ | ۳.۹۸ % | ۳۰۷,۹۲۸ | ۰.۲ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۹۰,۳۵۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۰۳,۰۶۵ | ۵۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۰۶,۶۸۱ | ۴۱.۲۶ % | ۱,۸۹۱,۵۲۸ | ۱.۲۳ % | ۶,۱۵۵,۳۸۴ | ۴.۰۱ % | ۲۹۴,۱۱۲ | ۰.۱۹ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۹۰,۳۵۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۶۵۶,۷۲۶ | ۵۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۰۶,۶۸۱ | ۴۱.۲۸ % | ۱,۸۳۹,۷۲۵ | ۱.۲ % | ۶,۱۵۵,۳۸۴ | ۴.۰۱ % | ۲۹۴,۱۱۲ | ۰.۱۹ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۹۰,۳۵۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۶۱۱,۴۴۹ | ۵۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۲۷۲,۶۴۹ | ۴۱.۲۹ % | ۱,۸۲۱,۹۷۶ | ۱.۱۹ % | ۶,۱۵۵,۳۸۴ | ۴.۰۲ % | ۲۹۴,۱۱۲ | ۰.۱۹ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۹۰,۳۵۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۵۶۶,۲۰۸ | ۵۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۲۵۶,۴۴۲ | ۴۱.۳ % | ۱,۷۸۶,۹۱۸ | ۱.۱۷ % | ۶,۱۵۵,۳۸۴ | ۴.۰۲ % | ۲۹۴,۱۱۲ | ۰.۱۹ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۹۲,۴۱۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۱۵۴,۱۲۰ | ۴۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۰۷,۱۹۶ | ۴۵.۵۸ % | ۱,۳۲۰,۶۶۸ | ۰.۸۵ % | ۶,۱۴۸,۶۲۹ | ۳.۹۴ % | ۳۰۷,۷۵۴ | ۰.۲ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۹۲,۴۱۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۱۱۲,۵۹۷ | ۴۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۰۷,۱۹۶ | ۴۵.۶۱ % | ۱,۲۶۲,۱۳۰ | ۰.۸۱ % | ۶,۱۴۵,۴۰۳ | ۳.۹۴ % | ۳۰۷,۷۵۴ | ۰.۲ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۹۴,۵۴۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۱۷۸,۵۸۶ | ۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۲۰,۶۷۲ | ۴۶.۱ % | ۱,۲۱۷,۱۰۱ | ۰.۷۷ % | ۶,۱۲۵,۴۱۷ | ۳.۸۹ % | ۲۷۹,۷۴۶ | ۰.۱۸ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۹۴,۵۴۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۱۳۶,۵۶۹ | ۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۱۳,۶۱۲ | ۴۶.۱۳ % | ۱,۱۶۴,۹۲۸ | ۰.۷۴ % | ۶,۱۲۵,۴۱۷ | ۳.۸۹ % | ۲۷۹,۷۴۶ | ۰.۱۸ % |