ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۸۵,۳۷۲	۰.۰۵ %	۳,۵۹۹,۵۶۳	۲.۲۷ %	۸۳,۳۷۰,۳۸۲	۵۲.۵۳ %	۰	۰ %	۶۴,۳۲۰,۳۰۷	۴۰.۵۳ %	۷۶۵,۶۳۷	۰.۴۸ %	۶,۲۳۲,۲۴۵	۳.۹۳ %	۳۲۵,۹۷۸	۰.۲۱ %
۵۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۸۶,۳۰۳	۰.۰۶ %	۳,۵۹۹,۵۶۳	۲.۳ %	۸۳,۵۶۵,۳۳۵	۵۳.۴۳ %	۰	۰ %	۶۱,۸۰۳,۲۶۶	۳۹.۵۲ %	۷۸۸,۲۷۷	۰.۵ %	۶,۲۲۶,۸۳۹	۳.۹۸ %	۳۱۸,۹۶۴	۰.۲ %
۵۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۸۸,۶۹۴	۰.۰۶ %	۳,۵۹۹,۵۶۳	۲.۳۲ %	۸۳,۳۶۵,۱۷۶	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %	۶۰,۸۵۷,۹۵۹	۳۹.۲۱ %	۷۴۷,۹۲۴	۰.۴۸ %	۶,۲۲۱,۵۵۴	۴.۰۱ %	۳۳۲,۰۴۱	۰.۲۱ %
۵۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۸۶,۵۰۲	۰.۰۶ %	۳,۵۹۹,۵۶۳	۲.۳۱ %	۸۳,۲۷۹,۷۹۸	۵۳.۵۵ %	۰	۰ %	۶۱,۱۸۵,۸۰۷	۳۹.۳۵ %	۸۰۶,۴۱۸	۰.۵۲ %	۶,۲۱۶,۵۶۴	۴ %	۳۳۱,۹۹۱	۰.۲۱ %
۵۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۸۳,۹۱۱	۰.۰۵ %	۳,۵۹۹,۵۶۳	۲.۲۳ %	۸۳,۱۸۲,۷۰۹	۵۱.۵۶ %	۰	۰ %	۶۷,۱۶۵,۲۴۸	۴۱.۶۴ %	۷۲۹,۰۱۲	۰.۴۵ %	۶,۲۱۱,۵۷۴	۳.۸۵ %	۳۴۴,۵۱۸	۰.۲۱ %
۵۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۸۵,۹۷۰	۰.۰۶ %	۳,۵۹۹,۵۶۳	۲.۳۱ %	۷۸,۱۹۷,۶۰۵	۵۰.۲ %	۰	۰ %	۶۶,۶۹۴,۰۸۶	۴۲.۸۱ %	۶۸۰,۰۶۷	۰.۴۴ %	۶,۱۹۸,۹۷۲	۳.۹۸ %	۳۲۹,۱۲۴	۰.۲۱ %
۵۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۸۵,۹۷۰	۰.۰۶ %	۳,۵۹۹,۵۶۳	۲.۳۱ %	۷۸,۱۵۷,۵۹۸	۵۰.۲ %	۰	۰ %	۶۶,۶۵۴,۳۸۴	۴۲.۸۱ %	۶۶۶,۶۰۳	۰.۴۳ %	۶,۱۹۸,۹۷۲	۳.۹۸ %	۳۲۹,۱۲۴	۰.۲۱ %
۵۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۸۵,۹۷۰	۰.۰۶ %	۳,۵۹۹,۵۶۳	۲.۳۱ %	۷۸,۱۱۷,۷۲۱	۵۰.۲۱ %	۰	۰ %	۶۶,۵۸۵,۲۷۹	۴۲.۷۹ %	۶۸۲,۵۵۰	۰.۴۴ %	۶,۱۹۵,۷۴۶	۳.۹۸ %	۳۲۹,۱۲۴	۰.۲۱ %
۵۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۸۷,۲۳۳	۰.۰۶ %	۳,۵۹۹,۵۶۳	۲.۳۷ %	۷۸,۲۶۳,۸۷۷	۵۱.۴۸ %	۰	۰ %	۶۲,۶۸۳,۴۱۷	۴۱.۲۳ %	۸۹۹,۲۴۲	۰.۵۹ %	۶,۱۹۰,۷۵۶	۴.۰۷ %	۳۱۶,۴۸۲	۰.۲۱ %
۵۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۸۶,۴۳۵	۰.۰۶ %	۳,۰۶۴,۳۰۲	۱.۹۹ %	۷۸,۸۵۹,۵۱۴	۵۱.۱۴ %	۰	۰ %	۶۴,۴۴۲,۷۸۸	۴۱.۷۹ %	۱,۲۴۷,۳۵۵	۰.۸۱ %	۶,۱۸۵,۷۶۶	۴.۰۱ %	۳۰۷,۷۳۱	۰.۲ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...145 »