صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۹۱۶ | ۰ % | ۲۰,۵۱۷,۵۴۸ | ۵۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۲۴,۴۶۱ | ۳۹.۷۶ % | ۱۲۰,۸۸۸ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۹۲۹ | ۰ % | ۲۰,۴۷۱,۴۶۹ | ۶۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۰۳,۴۶۱ | ۳۹.۶۱ % | ۱۱۱,۴۸۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۹۲۵ | ۰ % | ۲۰,۴۵۲,۷۵۷ | ۶۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۲۴,۲۸۹ | ۳۸.۶ % | ۱۰۲,۲۰۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۹۱۷ | ۰ % | ۲۰,۴۳۳,۹۸۱ | ۶۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۴,۲۸۹ | ۳۸.۲۷ % | ۹۳,۳۴۸ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۹۱۵ | ۰ % | ۲۰,۴۲۰,۹۴۰ | ۶۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۸۶,۹۲۸ | ۳۸.۰۳ % | ۸۸,۸۳۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۹۱۵ | ۰ % | ۲۰,۴۱۱,۷۳۳ | ۶۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۸۶,۹۲۸ | ۳۸.۰۵ % | ۸۰,۲۶۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۹۱۵ | ۰ % | ۲۰,۴۴۶,۸۹۲ | ۶۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۸۶,۹۲۸ | ۳۸.۰۲ % | ۷۱,۶۹۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۹۱۸ | ۰ % | ۲۰,۴۶۸,۷۵۴ | ۶۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۲۲,۵۵۳ | ۳۷.۷ % | ۵۸,۹۷۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۹۲۰ | ۰ % | ۲۰,۴۲۵,۴۴۲ | ۶۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۲۲,۵۵۳ | ۳۶.۴۱ % | ۵۰,۶۴۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۹۲۵ | ۰ % | ۲۰,۴۰۷,۴۱۸ | ۶۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۵۴,۵۵۳ | ۳۶.۱ % | ۴۲,۹۳۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |