صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۸۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۹۰۴ | ۰ % | ۲۰,۹۷۸,۰۷۵ | ۵۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۷۷,۶۰۲ | ۴۱.۶۳ % | ۱۶۳,۳۳۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۹۰۴ | ۰ % | ۲۰,۹۶۸,۷۸۶ | ۵۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۷۷,۶۰۲ | ۴۱.۶۵ % | ۱۵۲,۸۸۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۹۰۳ | ۰ % | ۲۰,۸۸۳,۷۵۰ | ۵۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۴۴,۹۶۶ | ۴۱.۳۸ % | ۱۴۲,۶۷۶ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۸۹۹ | ۰ % | ۲۰,۴۵۹,۳۸۶ | ۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۸۴,۹۶۶ | ۴۱.۶۳ % | ۱۳۲,۵۰۰ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۹۰۴ | ۰ % | ۲۰,۳۰۳,۲۵۰ | ۵۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۴۳,۹۴۹ | ۴۰.۰۵ % | ۱۲۲,۳۰۵ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۹۰۴ | ۰ % | ۱۹,۹۲۷,۱۱۱ | ۵۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۰۶,۰۳۱ | ۴۲.۷۷ % | ۱۵۱,۲۶۰ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۹۰۴ | ۰ % | ۱۸,۵۶۶,۶۸۷ | ۵۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۰۶,۹۸۱ | ۴۶.۴۲ % | ۱۴۱,۹۱۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۹۰۴ | ۰ % | ۲۱,۵۵۵,۴۹۲ | ۵۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۰۶,۹۸۱ | ۴۲.۷۷ % | ۱۳۱,۴۹۰ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۹۰۴ | ۰ % | ۲۱,۵۴۵,۴۸۰ | ۶۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۳۴,۳۷۲ | ۳۷.۷۴ % | ۱۲۲,۵۹۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۹۰۳ | ۰ % | ۲۰,۶۶۴,۸۵۸ | ۶۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۶۵,۳۷۲ | ۳۸.۹۶ % | ۱۱۳,۷۱۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |