صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۹۰۳ | ۰ % | ۲۰,۵۵۶,۳۳۴ | ۶۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۱۰,۳۰۲ | ۳۹.۷۵ % | ۷۳,۰۲۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۹۰۴ | ۰ % | ۲۰,۵۳۸,۹۲۴ | ۵۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۸۱,۶۳۷ | ۴۰.۰۸ % | ۶۳,۷۲۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۹۱۸ | ۰ % | ۲۰,۲۸۳,۷۷۹ | ۵۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۱۰,۲۰۴ | ۴۰.۰۸ % | ۶۳,۷۱۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۹۱۰ | ۰ % | ۲۰,۲۹۵,۰۲۹ | ۵۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۳۷,۱۳۹ | ۴۰.۶۵ % | ۵۴,۷۰۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۹۱۰ | ۰ % | ۲۰,۲۸۵,۶۲۴ | ۵۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۸,۲۳۵ | ۴۰.۴۴ % | ۱۲۴,۱۸۴ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۹۱۰ | ۰ % | ۲۰,۲۷۶,۳۱۶ | ۵۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۸,۲۳۵ | ۴۰.۴۶ % | ۱۱۴,۶۶۵ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۹۰۴ | ۰ % | ۱۹,۷۲۵,۶۸۶ | ۵۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۷۳,۲۳۵ | ۴۱.۳۳ % | ۱۰۵,۲۸۶ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۹۰۳ | ۰ % | ۱۹,۳۰۶,۷۰۴ | ۵۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۰۴,۹۴۳ | ۴۱.۲۲ % | ۹۵,۹۱۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۹۰۴ | ۰ % | ۱۹,۲۸۸,۹۷۵ | ۵۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۰۴,۹۴۳ | ۴۱.۲۴ % | ۹۲,۲۰۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۹۰۳ | ۰ % | ۱۹,۲۷۱,۸۴۹ | ۵۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۷۶,۷۶۰ | ۴۱.۳ % | ۱۶۵,۶۳۶ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |