صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۹۰۹ | ۰ % | ۱۹,۳۵۴,۳۱۲ | ۵۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۲۴,۸۰۸ | ۴۱.۰۷ % | ۱۹۷,۱۳۷ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۹۰۹ | ۰ % | ۱۹,۳۴۵,۲۲۱ | ۵۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۰۶,۳۱۲ | ۴۱.۰۳ % | ۲۰۶,۰۷۵ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۹۰۹ | ۰ % | ۱۹,۳۳۶,۱۳۹ | ۵۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۰۶,۳۱۲ | ۴۱.۰۶ % | ۱۹۶,۵۶۱ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۹۱۱ | ۰ % | ۱۹,۳۷۴,۱۸۱ | ۵۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۰۶,۳۱۲ | ۴۱.۰۲ % | ۱۸۷,۰۴۸ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۹۱۵ | ۰ % | ۱۹,۳۳۰,۱۶۴ | ۵۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۰۶,۳۱۲ | ۴۱.۰۹ % | ۱۷۷,۵۶۰ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۹۲۷ | ۰ % | ۲۰,۲۰۴,۸۴۴ | ۵۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۰۳,۹۶۶ | ۴۰.۰۴ % | ۱۶۸,۰۸۷ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۹۱۵ | ۰ % | ۲۰,۱۸۶,۴۷۰ | ۵۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۰۳,۹۶۶ | ۴۰.۰۷ % | ۱۵۸,۶۲۷ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۹۲۶ | ۰ % | ۲۰,۱۶۸,۹۸۵ | ۵۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۲۵,۳۶۴ | ۳۹.۷۳ % | ۴۹۸,۷۸۲ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۹۲۶ | ۰ % | ۲۰,۱۵۹,۸۹۲ | ۵۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۲۵,۳۶۴ | ۳۹.۷۵ % | ۴۸۹,۳۳۸ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۹۲۶ | ۰ % | ۲۰,۱۵۰,۹۲۵ | ۵۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۲۴,۴۶۱ | ۳۹.۷۷ % | ۴۷۹,۹۰۷ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |