صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۳۶ | ۰.۰۴ % | ۲۱,۳۲۵,۳۴۸ | ۸۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۰,۸۸۳ | ۱۰.۴۸ % | ۲۴,۳۷۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۸۶ | ۰.۰۴ % | ۲۱,۲۵۵,۳۸۳ | ۸۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۰,۴۲۴ | ۱۰.۲۷ % | ۵۸۷,۶۲۰ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۱۷ | ۰.۰۴ % | ۲۱,۷۹۷,۱۶۶ | ۸۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۶,۷۴۶ | ۱۰.۲۸ % | ۲۴۵,۶۲۶ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۷۷ | ۰.۰۴ % | ۲۲,۰۷۷,۰۴۹ | ۸۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۶,۷۴۶ | ۱۰.۲۶ % | ۲۰,۷۳۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۱ | ۰.۰۴ % | ۲۲,۰۵۸,۶۵۳ | ۸۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۶,۷۴۶ | ۱۰.۲۶ % | ۱۹,۵۲۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۶۳ | ۰.۰۴ % | ۲۲,۰۱۴,۲۰۹ | ۸۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۶,۲۷۰ | ۱۰.۳۶ % | ۱۸,۳۱۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۶۳ | ۰.۰۴ % | ۲۲,۰۰۹,۸۳۳ | ۸۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۶,۲۷۰ | ۱۰.۳۶ % | ۱۷,۱۰۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۶۳ | ۰.۰۴ % | ۲۲,۰۰۵,۴۱۶ | ۸۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۰,۴۰۷ | ۱۰.۱۹ % | ۱۵,۹۰۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۳۷ | ۰.۰۴ % | ۲۱,۹۸۶,۰۱۴ | ۸۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۰,۴۰۷ | ۱۰.۲ % | ۱۴,۶۹۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۳۷ | ۰.۰۴ % | ۲۱,۹۸۱,۶۲۳ | ۸۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۰,۴۰۷ | ۱۰.۲ % | ۱۳,۴۹۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |