صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۷۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۲ | ۰.۰۱ % | ۲۳,۷۰۲,۸۰۴ | ۹۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۰,۹۷۱ | ۹.۵۳ % | ۲۵,۲۸۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۲ | ۰.۰۱ % | ۲۳,۶۹۵,۹۴۹ | ۹۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۰,۹۷۱ | ۹.۵۴ % | ۲۴,۰۶۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۲ | ۰.۰۱ % | ۲۳,۶۸۹,۰۹۹ | ۹۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۰,۹۷۱ | ۹.۵۴ % | ۲۲,۸۵۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۲ | ۰.۰۱ % | ۲۳,۶۷۱,۷۷۲ | ۹۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۱,۹۷۱ | ۹.۶۲ % | ۲۱,۶۴۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۸,۸۰۳ | ۰.۰۳ % | ۲۳,۶۴۶,۱۰۸ | ۸۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۴,۵۹۱ | ۹.۹۵ % | ۲۰,۴۲۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۸,۵۲۰ | ۰.۰۳ % | ۲۳,۱۱۸,۷۹۸ | ۸۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۸,۵۹۱ | ۱۲.۳۴ % | ۱۹,۲۱۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۸,۴۸۷ | ۰.۰۳ % | ۲۲,۱۷۴,۴۴۵ | ۸۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۱,۵۹۱ | ۱۰.۱۳ % | ۱۸,۰۱۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۸,۳۵۷ | ۰.۰۳ % | ۲۲,۱۵۷,۸۹۳ | ۸۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۰,۳۱۵ | ۱۰.۱۳ % | ۱۶,۸۰۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۸,۳۵۷ | ۰.۰۳ % | ۲۲,۱۵۱,۸۵۵ | ۸۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۰,۳۱۵ | ۱۰.۱۳ % | ۱۵,۵۹۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۸,۳۵۷ | ۰.۰۳ % | ۲۲,۱۴۵,۹۴۰ | ۸۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۰,۳۱۵ | ۱۰.۱۴ % | ۱۴,۳۹۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |