صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۸۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۸,۲۵۵ | ۰.۰۳ % | ۲۲,۱۲۸,۹۲۶ | ۸۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۰,۳۱۵ | ۱۰.۱۴ % | ۱۳,۱۸۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۸,۳۴۹ | ۰.۰۳ % | ۲۲,۱۰۴,۵۹۸ | ۸۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۰,۳۲۱ | ۱۰.۱۱ % | ۱۱۰,۷۱۰ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۸,۳۴۰ | ۰.۰۳ % | ۲۲,۲۱۹,۶۸۴ | ۸۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۵,۳۲۱ | ۱۱.۲۷ % | ۱۰,۷۸۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۸,۲۰۹ | ۰.۰۳ % | ۲۲,۵۱۷,۰۸۹ | ۸۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۱,۸۹۶ | ۱۱.۹۶ % | ۷,۶۹۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۸,۵۴۱ | ۰.۰۴ % | ۲۱,۶۲۰,۴۹۱ | ۸۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۱,۹۳۰ | ۱۰.۴ % | ۶,۵۵۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۸,۵۴۱ | ۰.۰۴ % | ۲۱,۶۱۵,۱۰۴ | ۸۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۱,۹۳۰ | ۱۰.۴۱ % | ۵,۷۶۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۸,۵۴۱ | ۰.۰۴ % | ۲۱,۶۰۹,۶۲۰ | ۸۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۱,۹۳۰ | ۱۰.۴۱ % | ۵,۲۹۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۸,۴۶۶ | ۰.۰۳ % | ۲۱,۶۰۰,۷۱۰ | ۸۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۵,۵۴۴ | ۱۲.۴۶ % | ۴,۸۱۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۸,۶۵۸ | ۰.۰۴ % | ۲۰,۶۹۳,۲۲۷ | ۸۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۷,۵۴۴ | ۱۰.۹۹ % | ۱۶,۸۹۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۸,۸۱۸ | ۰.۰۴ % | ۲۰,۶۷۶,۷۰۰ | ۸۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۵,۸۲۴ | ۱۲.۳۳ % | ۳۷,۸۱۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |