صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۸۲ | ۰.۰۵ % | ۲۰,۴۰۷,۹۸۶ | ۹۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۱,۵۹۶ | ۶.۸۵ % | ۱۱,۴۸۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۶۹ | ۰.۰۵ % | ۲۰,۳۹۲,۱۵۵ | ۹۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۱,۵۹۶ | ۶.۸۵ % | ۱۰,۷۷۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۱۸ | ۰.۰۵ % | ۲۰,۳۷۶,۴۷۲ | ۹۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۳,۱۲۰ | ۷.۵۸ % | ۱۰,۰۵۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۹۱ | ۰.۰۵ % | ۱۹,۹۳۶,۷۲۶ | ۹۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۱,۱۶۳ | ۷.۹ % | ۹,۳۳۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۹۱ | ۰.۰۵ % | ۱۹,۹۳۳,۲۵۰ | ۹۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۱,۱۶۳ | ۷.۹ % | ۸,۶۱۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۹۱ | ۰.۰۵ % | ۱۹,۹۲۹,۷۹۴ | ۹۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۰,۲۸۵ | ۷.۶ % | ۷,۹۰۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۹۱ | ۰.۰۵ % | ۱۹,۹۴۷,۵۱۵ | ۹۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۰,۲۸۵ | ۷.۵۹ % | ۷,۱۸۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۴۰ | ۰.۱ % | ۱۹,۱۸۹,۵۳۲ | ۹۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۶,۱۱۳ | ۷.۲۲ % | ۶,۷۱۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۵۹ | ۰.۱ % | ۱۹,۱۰۸,۹۵۷ | ۹۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۶,۶۸۷ | ۵.۴۷ % | ۶,۲۴۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۶۸ | ۰.۱ % | ۱۹,۰۹۴,۷۵۵ | ۹۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۹,۵۹۷ | ۶.۳۶ % | ۵,۷۷۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |