ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۲۳۸,۵۲۱	۱.۱۴ %	۲۰,۶۷۰,۸۵۰	۹۸.۴۲ %	۰	۰ %	۸۸,۹۵۲	۰.۴۲ %	۲,۰۵۵	۰.۰۱ %	۲,۴۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۲۳۵,۵۰۲	۱.۰۹ %	۲۱,۰۷۳,۶۱۷	۹۷.۷۳ %	۰	۰ %	۲۴۹,۰۲۱	۱.۱۵ %	۲,۰۶۳	۰.۰۱ %	۲,۳۴۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۲۳۹,۰۸۷	۱.۱۱ %	۲۱,۰۵۷,۴۵۳	۹۷.۸۸ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۲۱	۰.۹۹ %	۲,۰۷۰	۰.۰۱ %	۲,۴۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۲۳۹,۰۸۷	۱.۱۱ %	۲۱,۰۵۴,۶۷۰	۹۷.۸۸ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۲۱	۰.۹۹ %	۲,۰۷۷	۰.۰۱ %	۲,۴۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۲۳۹,۰۸۷	۱.۱۱ %	۲۱,۰۵۱,۸۹۰	۹۷.۸۸ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۲۱	۰.۹۹ %	۲,۰۸۵	۰.۰۱ %	۲,۴۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۲۴۱,۸۰۵	۱.۱۹ %	۲۰,۰۵۰,۳۸۵	۹۸.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱	۰.۰۱ %	۱,۷۳۱	۰.۰۱ %	۲,۳۹۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۲۴۷,۰۷۱	۱.۲۲ %	۱۹,۹۷۱,۰۴۴	۹۸.۵۴ %	۰	۰ %	۴۵,۰۲۱	۰.۲۲ %	۱,۷۳۷	۰.۰۱ %	۲,۴۷۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۲۴۸,۰۰۲	۱.۲۳ %	۱۹,۹۰۷,۳۵۶	۹۸.۵۳ %	۰	۰ %	۴۵,۰۲۱	۰.۲۲ %	۱,۷۴۴	۰.۰۱ %	۲,۴۰۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۲۴۶,۸۱۳	۱.۱۹ %	۱۹,۸۹۳,۵۶۸	۹۵.۵۵ %	۰	۰ %	۶۷۵,۰۲۱	۳.۲۴ %	۱,۷۵۰	۰.۰۱ %	۲,۴۱۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۲۴۸,۱۳۱	۱.۲۹ %	۱۹,۰۰۰,۳۳۶	۹۸.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۷۷۱	۰.۰۲ %	۱,۷۵۶	۰.۰۱ %	۲,۳۵۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...74 »