ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۷۰,۹۹۸	۰.۳۵ %	۱۹,۹۸۵,۲۰۴	۹۸.۷۵ %	۰	۰ %	۳۲,۷۳۶	۰.۱۶ %	۱۴۷,۶۴۱	۰.۷۳ %	۲,۲۳۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۷۰,۹۹۸	۰.۳۵ %	۱۹,۹۸۱,۷۹۴	۹۸.۷۵ %	۰	۰ %	۳۲,۷۳۶	۰.۱۶ %	۱۴۷,۶۵۸	۰.۷۳ %	۲,۲۳۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۷۰,۹۹۸	۰.۳۵ %	۱۹,۹۷۸,۳۸۷	۹۸.۷۵ %	۰	۰ %	۳۲,۷۳۶	۰.۱۶ %	۱۴۷,۶۷۵	۰.۷۳ %	۲,۲۳۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۷۱,۷۴۱	۰.۳۵ %	۲۰,۰۹۹,۴۸۳	۹۹.۴۴ %	۰	۰ %	۵۳۱	۰ %	۳۸,۹۳۱	۰.۱۹ %	۲,۲۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۸۸,۳۹۲	۰.۴۴ %	۲۰,۰۷۹,۲۷۹	۹۹.۴۳ %	۰	۰ %	۴۸۷	۰ %	۲۳,۳۸۴	۰.۱۲ %	۲,۲۸۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۱۱۷,۱۴۸	۰.۵۸ %	۲۰,۰۶۳,۹۷۴	۹۹.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۴۸۷	۰.۰۱ %	۴۴,۷۲۰	۰.۲۲ %	۲,۳۰۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۱۳۵,۷۷۹	۰.۶۷ %	۲۰,۰۳۸,۷۹۳	۹۹.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۴۸۷	۰.۰۱ %	۳۵,۸۹۰	۰.۱۸ %	۲,۳۴۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۱۶۲,۷۸۷	۰.۸۱ %	۲۰,۰۲۶,۱۰۶	۹۹.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵	۰.۰۱ %	۷,۲۲۴	۰.۰۴ %	۲,۳۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۱۶۲,۷۸۷	۰.۸۱ %	۲۰,۰۲۲,۷۱۹	۹۹.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵	۰.۰۱ %	۷,۲۴۱	۰.۰۴ %	۲,۳۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۱۶۲,۷۸۷	۰.۸۱ %	۲۰,۰۱۹,۳۳۵	۹۹.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵	۰.۰۱ %	۷,۲۵۸	۰.۰۴ %	۲,۳۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...74 »