ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۲۲۵,۷۱۴	۱.۰۷ %	۲۰,۸۷۸,۵۲۲	۹۸.۸۸ %	۰	۰ %	۶,۱۳۶	۰.۰۳ %	۲,۰۲۳	۰.۰۱ %	۲,۳۳۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۲۲۹,۸۷۲	۱.۰۹ %	۲۰,۸۴۸,۴۲۹	۹۸.۸۶ %	۰	۰ %	۵,۲۳۸	۰.۰۲ %	۲,۰۳۱	۰.۰۱ %	۲,۳۱۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۲۳۴,۰۴۲	۱.۱۱ %	۲۰,۸۳۳,۲۱۰	۹۸.۸۴ %	۰	۰ %	۵,۲۳۸	۰.۰۲ %	۱,۹۹۷	۰.۰۱ %	۲,۳۶۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۲۳۶,۸۵۷	۱.۱۲ %	۲۰,۸۱۷,۲۲۱	۹۸.۸۳ %	۰	۰ %	۵,۲۳۸	۰.۰۲ %	۲,۰۰۴	۰.۰۱ %	۲,۴۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۲۳۸,۲۹۷	۱.۱۳ %	۲۰,۸۰۲,۳۴۶	۹۸.۸۲ %	۰	۰ %	۵,۲۳۸	۰.۰۲ %	۲,۰۱۱	۰.۰۱ %	۲,۵۲۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۲۳۹,۶۵۹	۱.۱۴ %	۲۰,۷۸۷,۳۶۷	۹۸.۸۱ %	۰	۰ %	۵,۲۳۸	۰.۰۲ %	۲,۰۱۹	۰.۰۱ %	۲,۵۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۲۳۹,۶۵۹	۱.۱۴ %	۲۰,۷۸۴,۵۶۹	۹۸.۸۱ %	۰	۰ %	۵,۲۳۸	۰.۰۲ %	۲,۰۲۶	۰.۰۱ %	۲,۵۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۲۳۹,۶۵۹	۱.۱۴ %	۲۰,۷۸۱,۷۷۳	۹۸.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۸۱۵	۰.۰۲ %	۲,۰۳۳	۰.۰۱ %	۲,۵۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۲۳۹,۷۸۷	۱.۱۴ %	۲۰,۸۰۰,۴۹۱	۹۸.۵۸ %	۰	۰ %	۵۴,۸۱۵	۰.۲۶ %	۲,۰۴۱	۰.۰۱ %	۲,۵۷۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۲۴۳,۷۹۹	۱.۱۶ %	۲۰,۷۸۳,۷۸۰	۹۸.۷۸ %	۰	۰ %	۸,۹۵۲	۰.۰۴ %	۲,۰۴۸	۰.۰۱ %	۲,۵۹۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...74 »