ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۲۴۸,۱۳۱	۱.۲۹ %	۱۸,۹۹۸,۵۰۰	۹۸.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۷۷۱	۰.۰۲ %	۱,۷۶۳	۰.۰۱ %	۲,۳۵۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۲۴۸,۱۷۵	۱.۲۹ %	۱۸,۹۹۶,۶۶۵	۹۸.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۷۷۱	۰.۰۲ %	۱,۷۳۲	۰.۰۱ %	۲,۳۵۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۲۴۶,۳۴۹	۱.۲۲ %	۱۸,۹۷۷,۷۷۱	۹۴.۳۱ %	۰	۰ %	۸۳۰,۳۸۱	۴.۱۳ %	۶۶,۱۲۹	۰.۳۳ %	۲,۳۷۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۲۳۴,۴۰۱	۱.۱۵ %	۲۰,۱۷۹,۰۳۴	۹۸.۷۹ %	۰	۰ %	۷,۹۰۲	۰.۰۴ %	۱,۷۴۴	۰.۰۱ %	۲,۲۹۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۲۲۲,۱۴۹	۱.۰۹ %	۲۰,۰۸۳,۵۱۱	۹۸.۸۵ %	۰	۰ %	۷,۹۰۲	۰.۰۴ %	۱,۷۵۱	۰.۰۱ %	۲,۳۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۱۸۲,۶۳۶	۰.۹ %	۲۰,۰۷۳,۶۱۹	۹۹.۰۴ %	۰	۰ %	۷,۹۰۲	۰.۰۴ %	۱,۷۵۷	۰.۰۱ %	۱,۷۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۱۶۰,۰۷۵	۰.۷۹ %	۲۰,۰۱۵,۰۸۳	۹۸.۹۸ %	۰	۰ %	۴۱,۹۸۹	۰.۲۱ %	۱,۷۶۴	۰.۰۱ %	۱,۸۳۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۱۶۰,۰۷۵	۰.۷۹ %	۲۰,۰۱۳,۲۵۵	۹۸.۹۸ %	۰	۰ %	۴۱,۹۸۹	۰.۲۱ %	۱,۷۷۰	۰.۰۱ %	۱,۸۳۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۱۶۰,۰۷۵	۰.۷۹ %	۲۰,۰۱۱,۴۲۹	۹۸.۹۸ %	۰	۰ %	۴۱,۹۸۹	۰.۲۱ %	۱,۷۷۶	۰.۰۱ %	۱,۸۳۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۱۲۲,۱۳۸	۰.۶۱ %	۱۹,۹۹۰,۲۸۲	۹۹.۳۷ %	۰	۰ %	۹۸۹	۰ %	۱,۷۸۳	۰.۰۱ %	۱,۸۳۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...74 »