صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۵۵,۹۰۲ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲ | ۰ % | ۱,۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۵۴,۰۳۰ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲ | ۰ % | ۱,۸۵۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۵۲,۱۵۹ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲ | ۰ % | ۱,۸۶۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۱۷,۲۰۳ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲ | ۰ % | ۱,۸۷۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۸۸,۲۰۳ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۲ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۷۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۳۷,۵۴۴ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۳ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۲۸,۳۳۳ | ۹۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹,۴۰۳ | ۲.۵۹ % | ۱,۸۹۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۸۹,۸۸۱ | ۹۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲,۳۳۲ | ۲.۸۷ % | ۱,۸۹۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۸۸,۰۱۰ | ۹۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲,۳۳۲ | ۲.۸۷ % | ۱,۹۰۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۸۶,۵۵۹ | ۹۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۹۱۱ | ۲.۸۷ % | ۱,۹۱۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |