ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۲۴۱,۸۰۵	۱.۱۹ %	۲۰,۰۵۰,۳۸۵	۹۸.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱	۰.۰۱ %	۱,۷۳۱	۰.۰۱ %	۲,۳۹۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۲۴۷,۰۷۱	۱.۲۲ %	۱۹,۹۷۱,۰۴۴	۹۸.۵۴ %	۰	۰ %	۴۵,۰۲۱	۰.۲۲ %	۱,۷۳۷	۰.۰۱ %	۲,۴۷۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۲۴۸,۰۰۲	۱.۲۳ %	۱۹,۹۰۷,۳۵۶	۹۸.۵۳ %	۰	۰ %	۴۵,۰۲۱	۰.۲۲ %	۱,۷۴۴	۰.۰۱ %	۲,۴۰۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۲۴۶,۸۱۳	۱.۱۹ %	۱۹,۸۹۳,۵۶۸	۹۵.۵۵ %	۰	۰ %	۶۷۵,۰۲۱	۳.۲۴ %	۱,۷۵۰	۰.۰۱ %	۲,۴۱۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۲۴۸,۱۳۱	۱.۲۹ %	۱۹,۰۰۰,۳۳۶	۹۸.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۷۷۱	۰.۰۲ %	۱,۷۵۶	۰.۰۱ %	۲,۳۵۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۲۴۸,۱۳۱	۱.۲۹ %	۱۸,۹۹۸,۵۰۰	۹۸.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۷۷۱	۰.۰۲ %	۱,۷۶۳	۰.۰۱ %	۲,۳۵۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۲۴۸,۱۷۵	۱.۲۹ %	۱۸,۹۹۶,۶۶۵	۹۸.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۷۷۱	۰.۰۲ %	۱,۷۳۲	۰.۰۱ %	۲,۳۵۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۲۴۶,۳۴۹	۱.۲۲ %	۱۸,۹۷۷,۷۷۱	۹۴.۳۱ %	۰	۰ %	۸۳۰,۳۸۱	۴.۱۳ %	۶۶,۱۲۹	۰.۳۳ %	۲,۳۷۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۲۳۴,۴۰۱	۱.۱۵ %	۲۰,۱۷۹,۰۳۴	۹۸.۷۹ %	۰	۰ %	۷,۹۰۲	۰.۰۴ %	۱,۷۴۴	۰.۰۱ %	۲,۲۹۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۲۲۲,۱۴۹	۱.۰۹ %	۲۰,۰۸۳,۵۱۱	۹۸.۸۵ %	۰	۰ %	۷,۹۰۲	۰.۰۴ %	۱,۷۵۱	۰.۰۱ %	۲,۳۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...64 »