ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۱۱۷,۱۴۸	۰.۵۸ %	۲۰,۰۶۳,۹۷۴	۹۹.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۴۸۷	۰.۰۱ %	۴۴,۷۲۰	۰.۲۲ %	۲,۳۰۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۱۳۵,۷۷۹	۰.۶۷ %	۲۰,۰۳۸,۷۹۳	۹۹.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۴۸۷	۰.۰۱ %	۳۵,۸۹۰	۰.۱۸ %	۲,۳۴۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۱۶۲,۷۸۷	۰.۸۱ %	۲۰,۰۲۶,۱۰۶	۹۹.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵	۰.۰۱ %	۷,۲۲۴	۰.۰۴ %	۲,۳۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۱۶۲,۷۸۷	۰.۸۱ %	۲۰,۰۲۲,۷۱۹	۹۹.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵	۰.۰۱ %	۷,۲۴۱	۰.۰۴ %	۲,۳۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۱۶۲,۷۸۷	۰.۸۱ %	۲۰,۰۱۹,۳۳۵	۹۹.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵	۰.۰۱ %	۷,۲۵۸	۰.۰۴ %	۲,۳۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۱۶۲,۷۸۷	۰.۸۱ %	۲۰,۰۱۵,۹۵۴	۹۹.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵	۰.۰۱ %	۷,۲۷۶	۰.۰۴ %	۲,۳۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۱۶۰,۵۴۸	۰.۸ %	۱۹,۹۸۲,۴۴۳	۹۹.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۹۸۳	۰.۰۲ %	۲۲,۲۹۶	۰.۱۱ %	۲,۲۵۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۱۶۰,۰۹۹	۰.۷۹ %	۱۹,۹۶۹,۵۵۹	۹۹.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۹۸۳	۰.۰۲ %	۲۲,۱۲۷	۰.۱۱ %	۲,۲۱۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۱۷۹,۵۶۴	۰.۸۹ %	۱۹,۹۲۶,۰۴۳	۹۸.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۱۷۸	۰.۰۱ %	۳۳,۸۹۹	۰.۱۷ %	۲,۲۴۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۲۱۳,۱۶۲	۱.۰۶ %	۱۹,۹۱۰,۹۳۳	۹۸.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸	۰.۰۱ %	۱۰,۱۶۴	۰.۰۵ %	۲,۳۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...64 »