ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۲۳۹,۶۵۹	۱.۱۴ %	۲۰,۷۸۷,۳۶۷	۹۸.۸۱ %	۰	۰ %	۵,۲۳۸	۰.۰۲ %	۲,۰۱۹	۰.۰۱ %	۲,۵۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۲۳۹,۶۵۹	۱.۱۴ %	۲۰,۷۸۴,۵۶۹	۹۸.۸۱ %	۰	۰ %	۵,۲۳۸	۰.۰۲ %	۲,۰۲۶	۰.۰۱ %	۲,۵۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۲۳۹,۶۵۹	۱.۱۴ %	۲۰,۷۸۱,۷۷۳	۹۸.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۸۱۵	۰.۰۲ %	۲,۰۳۳	۰.۰۱ %	۲,۵۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۲۳۹,۷۸۷	۱.۱۴ %	۲۰,۸۰۰,۴۹۱	۹۸.۵۸ %	۰	۰ %	۵۴,۸۱۵	۰.۲۶ %	۲,۰۴۱	۰.۰۱ %	۲,۵۷۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۲۴۳,۷۹۹	۱.۱۶ %	۲۰,۷۸۳,۷۸۰	۹۸.۷۸ %	۰	۰ %	۸,۹۵۲	۰.۰۴ %	۲,۰۴۸	۰.۰۱ %	۲,۵۹۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۲۳۸,۵۲۱	۱.۱۴ %	۲۰,۶۷۰,۸۵۰	۹۸.۴۲ %	۰	۰ %	۸۸,۹۵۲	۰.۴۲ %	۲,۰۵۵	۰.۰۱ %	۲,۴۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۲۳۵,۵۰۲	۱.۰۹ %	۲۱,۰۷۳,۶۱۷	۹۷.۷۳ %	۰	۰ %	۲۴۹,۰۲۱	۱.۱۵ %	۲,۰۶۳	۰.۰۱ %	۲,۳۴۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۲۳۹,۰۸۷	۱.۱۱ %	۲۱,۰۵۷,۴۵۳	۹۷.۸۸ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۲۱	۰.۹۹ %	۲,۰۷۰	۰.۰۱ %	۲,۴۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۲۳۹,۰۸۷	۱.۱۱ %	۲۱,۰۵۴,۶۷۰	۹۷.۸۸ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۲۱	۰.۹۹ %	۲,۰۷۷	۰.۰۱ %	۲,۴۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۲۳۹,۰۸۷	۱.۱۱ %	۲۱,۰۵۱,۸۹۰	۹۷.۸۸ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۲۱	۰.۹۹ %	۲,۰۸۵	۰.۰۱ %	۲,۴۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...64 »