صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۱۷ | ۰.۰۸ % | ۳,۱۷۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۱۶,۱۶۴ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۷ | ۰.۰۷ % | ۳,۱۸۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۳,۶۹۵ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۳ | ۰.۰۴ % | ۳,۱۸۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۴۳,۸۱۶ | ۸۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۵,۰۱۳ | ۱۱.۸ % | ۳,۱۹۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۴۲,۳۴۵ | ۸۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۵,۰۱۳ | ۱۱.۸ % | ۳,۲۰۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۴۰,۸۷۶ | ۸۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۵,۰۱۳ | ۱۱.۸۱ % | ۳,۲۰۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۰,۹۰۳ | ۹۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۹۶۹ | ۵.۵۱ % | ۸۱,۲۶۰ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۴,۷۳۲ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۹ | ۰.۰۵ % | ۳,۲۲۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۰,۹۱۰ | ۵۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۱,۹۶۹ | ۴۳.۷۳ % | ۳,۲۲۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۱,۹۶۹ | ۹۹.۹ % | ۳,۲۳۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |