صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۱۲,۲۰۶ | ۹۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۷۸ | ۰.۸۲ % | ۲,۸۵۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۹۰,۷۰۳ | ۹۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۵۳۰ | ۱.۶ % | ۲,۸۷۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۰۲,۳۹۷ | ۹۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۲۷۴ | ۰.۶۶ % | ۲,۸۹۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۹۹,۹۷۷ | ۹۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۲۷۴ | ۰.۶۶ % | ۲,۹۰۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۹۷,۵۵۹ | ۹۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۲۷۴ | ۰.۶۶ % | ۲,۹۲۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۵۱,۴۲۸ | ۹۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۷۱۸ | ۱.۱۶ % | ۲,۹۳۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۴۰,۲۸۱ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۵ | ۰.۰۴ % | ۲,۹۵۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۰۶,۳۸۶ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۵ | ۰.۰۴ % | ۲,۹۷۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۹۹,۱۴۰ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۵ | ۰.۰۴ % | ۲,۹۸۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۹۱,۹۰۳ | ۹۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۳۳ | ۰.۱۷ % | ۳,۰۰۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |