صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۱۰,۵۳۶ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۵۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۶۹,۰۸۷ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۸۵۳ | ۰.۶۴ % | ۲,۸۷۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۶۶,۶۶۲ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۸۵۳ | ۰.۶۴ % | ۲,۸۸۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۶۴,۲۳۹ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۸۵۳ | ۰.۶۴ % | ۲,۸۹۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۵۷,۷۶۱ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۵۳ | ۰.۳۴ % | ۲,۹۱۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۶,۵۹۹ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۵۳ | ۰.۳۴ % | ۲,۹۲۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۸۰,۶۷۰ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۵۳ | ۰.۳۴ % | ۲,۹۳۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۷۱,۶۴۷ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۱ | ۰.۰۳ % | ۲,۹۵۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۶۲,۶۲۶ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۱ | ۰.۰۳ % | ۲,۹۶۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۶۰,۱۷۴ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۱ | ۰.۰۳ % | ۲,۹۸۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |