صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۲,۹۱۴,۱۸۸ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۹۹۸,۳۶۱ | ۴۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۵۷۵,۹۳۵ | ۵۳.۳۳ % | ۲,۸۲۶,۵۴۸ | ۱.۰۶ % | ۱,۵۳۹,۱۷۲ | ۰.۵۸ % | ۳۵۱,۰۲۹ | ۰.۱۳ % |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۲,۹۱۱,۸۸۷ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۶۸۵,۰۰۲ | ۴۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۱۸۵,۱۶۹ | ۵۵.۷۱ % | ۲,۸۵۸,۴۳۶ | ۱.۰۷ % | ۱,۵۳۷,۸۶۷ | ۰.۵۷ % | ۳۴۹,۲۶۶ | ۰.۱۳ % |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۲,۹۰۸,۳۲۳ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۶۹۸,۴۶۶ | ۴۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۸۱۱,۲۹۵ | ۵۵.۳۳ % | ۲,۷۳۱,۵۰۷ | ۱.۰۳ % | ۱,۵۳۳,۹۵۰ | ۰.۵۸ % | ۳۵۶,۴۱۵ | ۰.۱۳ % |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۲,۹۰۶,۳۵۵ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۶۳۹,۶۷۲ | ۴۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۷۸۳,۱۴۰ | ۵۵.۳۶ % | ۲,۶۳۰,۰۱۵ | ۰.۹۹ % | ۱,۵۳۳,۹۵۰ | ۰.۵۸ % | ۳۵۶,۴۱۵ | ۰.۱۳ % |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۲,۹۰۴,۳۸۶ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۵۸۱,۳۲۸ | ۴۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۷۰۸,۶۱۳ | ۵۵.۳۷ % | ۲,۵۷۵,۵۱۱ | ۰.۹۷ % | ۱,۵۳۳,۹۵۰ | ۰.۵۸ % | ۳۵۶,۴۱۵ | ۰.۱۳ % |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۲,۹۰۴,۰۷۸ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۷۱۸,۴۳۲ | ۴۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۴۷۵,۱۴۵ | ۵۴.۲۵ % | ۲,۶۹۴,۲۱۰ | ۱.۰۴ % | ۱,۵۳۲,۶۴۵ | ۰.۵۹ % | ۳۴۹,۸۰۵ | ۰.۱۴ % |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۲,۹۰۲,۷۴۶ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۴۶۵,۷۸۶ | ۴۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۵۳۶,۳۳۴ | ۵۳.۹۸ % | ۲,۵۷۵,۶۵۱ | ۱ % | ۱,۵۳۱,۳۳۹ | ۰.۶ % | ۳۵۲,۲۸۷ | ۰.۱۴ % |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۲,۹۰۲,۱۰۶ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۴۶۶,۲۰۰ | ۴۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۵۱۲,۹۸۵ | ۵۳.۰۷ % | ۲,۵۱۴,۹۸۷ | ۱ % | ۱,۵۲۴,۹۲۰ | ۰.۶۱ % | ۳۵۱,۶۰۹ | ۰.۱۴ % |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۲,۹۰۱,۰۶۷ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۱۶۶,۴۰۲ | ۴۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۳۶۰,۲۱۸ | ۵۳.۶۸ % | ۲,۴۳۳,۹۶۲ | ۰.۹۶ % | ۱,۵۲۴,۹۲۰ | ۰.۶ % | ۳۴۸,۹۹۱ | ۰.۱۴ % |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۲,۸۹۹,۱۶۵ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۲۸۳,۱۸۴ | ۴۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۶۲۴,۰۹۷ | ۵۳.۳۴ % | ۲,۴۱۴,۳۰۸ | ۰.۹۶ % | ۱,۵۲۴,۹۲۰ | ۰.۶ % | ۳۵۵,۰۶۹ | ۰.۱۴ % |