ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۲,۹۵۲,۹۷۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۸,۰۵۵,۴۸۹	۴۱ %	۰	۰ %	۱۶۶,۳۲۶,۴۱۵	۵۷.۷۶ %	۲,۹۶۵,۶۱۳	۱.۰۳ %	۱۹,۸۸۶	۰.۰۱ %	۴۰۳,۴۱۱	۰.۱۴ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۲,۹۵۱,۶۴۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۸,۸۱۶,۶۲۳	۴۱.۶ %	۰	۰ %	۱۶۳,۳۲۵,۴۷۶	۵۷.۱۹ %	۲,۸۶۱,۲۸۱	۱ %	۱۹,۸۸۶	۰.۰۱ %	۳۹۶,۳۳۱	۰.۱۴ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۲,۹۴۹,۶۷۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۸,۷۳۴,۲۷۵	۴۱.۶ %	۰	۰ %	۱۶۳,۲۷۹,۶۱۳	۵۷.۲۱ %	۲,۷۶۸,۲۴۱	۰.۹۷ %	۱۹,۸۸۶	۰.۰۱ %	۳۹۶,۳۳۱	۰.۱۴ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۲,۹۴۷,۷۰۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱۱۸,۶۷۰,۶۸۲	۴۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱۶۲,۳۷۰,۵۰۶	۵۷.۱۱ %	۲,۶۶۱,۰۷۵	۰.۹۴ %	۱۹,۸۸۶	۰.۰۱ %	۳۹۶,۳۳۱	۰.۱۴ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۲,۹۴۵,۲۰۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۱۱۸,۹۸۵,۲۲۶	۴۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵۲,۸۰۶,۴۸۵	۵۵.۵۸ %	۲,۵۴۳,۱۳۹	۰.۹۳ %	۹,۹۴۵	۰ %	۳۹۱,۴۴۳	۰.۱۴ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۲,۹۴۰,۷۴۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۱۸,۷۶۲,۴۷۷	۴۳.۷۴ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۱۷,۹۷۷	۵۵.۱۴ %	۲,۴۵۸,۴۱۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۴۰۵,۰۴۷	۰.۱۵ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۲,۹۳۸,۷۷۸	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۱۸,۶۹۹,۴۱۵	۴۳.۷۵ %	۰	۰ %	۱۴۹,۶۹۰,۵۵۳	۵۵.۱۷ %	۲,۳۵۸,۰۵۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۴۰۵,۰۴۷	۰.۱۵ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۲,۹۳۶,۳۴۴	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۱۱۸,۶۶۸,۰۱۸	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۱۵۱,۹۳۵,۰۲۲	۵۵.۵۶ %	۲,۲۶۵,۳۵۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۳۹۵,۹۳۳	۰.۱۴ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۲,۹۳۵,۳۰۵	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۱۸,۶۸۰,۵۴۶	۴۳.۸۶ %	۰	۰ %	۱۴۹,۱۳۸,۲۸۵	۵۵.۱۲ %	۲,۱۹۱,۲۴۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۳۸۲,۱۸۴	۰.۱۴ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۲,۹۳۳,۳۳۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۱۸,۶۰۰,۶۸۸	۴۳.۸۷ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۹۴,۵۲۴	۵۵.۱۴ %	۲,۱۰۸,۵۰۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۸۲,۱۸۴	۰.۱۴ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...151 »