صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۳۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۳۲,۷۵۳ | ۹۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۹۹۰ | ۰.۴ % | ۱,۷۷۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۰۷,۸۹۸ | ۹۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۵۱۶ | ۰.۹۷ % | ۱,۷۹۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۹۷,۰۱۵ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۶ | ۰.۰۲ % | ۱,۸۰۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۴۶,۸۹۲ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۶ | ۰.۰۲ % | ۱,۸۲۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۳۶,۱۵۸ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۳۹ | ۰.۰۸ % | ۶,۵۱۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۳۴,۹۶۳ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۳۹ | ۰.۰۸ % | ۶,۵۳۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۳۳,۷۶۹ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۸ | ۰.۰۱ % | ۶,۵۴۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۱۹,۰۰۱ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۹۶ | ۰.۰۶ % | ۱۱,۲۱۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۱۷,۸۰۷ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۹۶ | ۰.۰۶ % | ۱۱,۲۳۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۰۶,۸۶۶ | ۹۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۹۶۶ | ۰.۵۷ % | ۲,۵۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |