صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۱۲,۲۸۱ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۰۴۸ | ۰.۳۸ % | ۱,۴۶۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۶۰,۲۳۸ | ۹۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۴۸ | ۰.۱۷ % | ۱,۴۷۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۵۱,۹۷۹ | ۹۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۱۴ | ۰.۳۳ % | ۱,۴۹۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۷۵,۳۷۰ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۴۷ | ۰.۰۷ % | ۱,۵۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۷۴,۲۲۷ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۴۶ | ۰.۰۷ % | ۱,۵۲۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۷۳,۰۸۵ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۴۶ | ۰.۰۷ % | ۱,۵۴۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۰۹,۰۱۰ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۴۶ | ۰.۰۷ % | ۱,۵۵۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۸۹,۰۷۸ | ۹۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۲ | ۰.۰۱ % | ۲۶۵,۰۲۶ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۴۱,۲۵۴ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۲ | ۰.۰۱ % | ۱,۵۸۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۴۰,۱۱۷ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۲ | ۰.۰۱ % | ۱,۶۰۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |