صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۷,۸۹۲ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۵ | ۰.۰۱ % | ۱,۶۱۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۶,۷۵۷ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۵ | ۰.۰۱ % | ۱,۶۳۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۵,۶۲۳ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۵ | ۰.۰۱ % | ۱,۶۵۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۸۳,۹۸۰ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۵ | ۰.۰۱ % | ۱,۶۶۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۷۲,۵۸۵ | ۹۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۰۲۵ | ۱.۵۶ % | ۱,۶۸۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۷۱,۰۱۶ | ۹۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۰ | ۰.۰۱ % | ۵۵,۶۹۳ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۱۴,۹۰۹ | ۹۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۰۳۰ | ۰.۷۴ % | ۱,۷۱۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۰۳,۹۱۶ | ۹۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۸۹ | ۰.۳۱ % | ۱,۷۲۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۰۲,۷۲۲ | ۹۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۸۹ | ۰.۳۱ % | ۱,۷۴۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۰۱,۵۲۹ | ۹۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۹۰ | ۰.۳۱ % | ۱,۷۶۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |