صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۸۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۵۵,۹۹۵ | ۵۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۶۹,۳۳۶ | ۴۵.۴۴ % | ۳۶۰,۰۵۵ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۸۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۴۷,۳۲۶ | ۵۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۶۲,۷۶۷ | ۴۵.۴۵ % | ۳۵۱,۷۳۴ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۸۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۳۸,۸۴۱ | ۵۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۶۲,۷۶۷ | ۴۵.۴۸ % | ۳۳۶,۸۱۵ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۸۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۳۰,۳۶۴ | ۵۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۳۵,۰۸۰ | ۴۵.۴۳ % | ۳۴۹,۷۷۰ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۸۲۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۴۷,۱۲۵ | ۵۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۰۷,۳۹۱ | ۴۵.۵ % | ۳۵۹,۷۴۴ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۸۱۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۹۲,۹۴۴ | ۵۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۰۷,۳۹۱ | ۴۵.۵۷ % | ۳۴۸,۳۰۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۸۱۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۷۲,۹۲۲ | ۵۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۵۳,۹۵۲ | ۴۵.۶۸ % | ۳۲۸,۱۱۵ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۸۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۴۸,۳۳۲ | ۵۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۴۹,۷۷۲ | ۴۶.۳۷ % | ۳۱۷,۴۵۲ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۸۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۳۹,۸۹۵ | ۵۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۴۹,۷۷۲ | ۴۶.۳۹ % | ۳۰۲,۶۵۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۸۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۳۱,۴۶۶ | ۵۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۴۹,۷۷۲ | ۴۶.۴۲ % | ۲۸۷,۵۳۳ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |