ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۸۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۵۲۹,۸۶۴	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۴,۰۰۳,۸۹۴	۴۷.۸۴ %	۰	۰ %	۲۵,۸۴۶,۴۰۴	۵۱.۵۲ %	۳۲۱,۰۶۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۵۲۹,۳۳۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۳,۹۹۴,۳۸۰	۴۷.۸۵ %	۰	۰ %	۲۵,۸۴۶,۴۰۴	۵۱.۵۵ %	۳۰۰,۱۵۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۵۲۹,۰۹۴	۱.۱ %	۰	۰ %	۲۳,۴۱۲,۸۳۳	۴۸.۶۳ %	۰	۰ %	۲۴,۴۵۶,۷۸۳	۵۰.۷۹ %	۲۷۹,۱۹۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۵۲۸,۸۲۸	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۲۳,۳۰۳,۶۱۴	۴۹.۴۱ %	۰	۰ %	۲۳,۶۰۰,۵۲۶	۵۰.۰۴ %	۲۶۰,۲۵۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۵۲۸,۵۶۵	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۲۳,۲۸۲,۴۷۱	۴۹.۵۷ %	۰	۰ %	۲۳,۴۴۶,۵۲۶	۴۹.۹۲ %	۲۴۱,۵۷۳	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۵۲۸,۲۹۱	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۲۲,۹۰۲,۷۶۰	۴۹.۱۷ %	۰	۰ %	۲۳,۴۴۷,۵۲۶	۵۰.۳۴ %	۲۲۲,۹۳۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۵۲۷,۷۶۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۲۲,۷۸۰,۵۱۳	۵۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۱,۳۶۴	۴۶.۴۷ %	۲۱۰,۲۹۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۵۲۷,۴۹۸	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۲۲,۷۷۱,۶۶۹	۵۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۱,۳۶۴	۴۶.۵ %	۱۹۴,۵۹۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۸۵۶	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۶۲,۷۱۷	۵۳.۰۶ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۸,۴۸۳	۴۶.۲۴ %	۳۰۱,۰۲۹	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۵۳۶,۴۸۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۲۲,۷۹۰,۳۱۴	۵۳.۳۴ %	۰	۰ %	۱۹,۶۲۷,۰۷۳	۴۵.۹۴ %	۳۰۴,۴۹۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...145 »