صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۸۸۲ | ۰ % | ۲۲,۹۰۴,۶۵۶ | ۶۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۳,۵۶۱ | ۳۸.۷۷ % | ۱۵۳,۹۰۶ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۸۷۱ | ۰ % | ۲۲,۸۸۴,۳۸۳ | ۵۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۸۰,۶۹۳ | ۳۸.۴۵ % | ۶۱۰,۴۸۹ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۸۷۱ | ۰ % | ۲۳,۳۵۸,۴۴۲ | ۶۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۸۰,۶۹۳ | ۳۸.۴۶ % | ۱۳۱,۶۷۴ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۸۷۱ | ۰ % | ۲۳,۳۴۸,۸۲۴ | ۶۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۸۰,۶۹۳ | ۳۸.۴۸ % | ۱۲۰,۵۶۴ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۸۷۱ | ۰ % | ۲۳,۳۳۹,۱۱۶ | ۶۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۸۰,۶۹۳ | ۳۸.۵ % | ۱۰۹,۴۷۲ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۸۹۰ | ۰ % | ۲۳,۴۰۹,۱۰۵ | ۶۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۳۳,۶۹۵ | ۳۸.۵۳ % | ۹۸,۴۳۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۸۹۰ | ۰ % | ۲۳,۴۴۸,۵۵۰ | ۶۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۷۰,۰۳۴ | ۳۸.۷۲ % | ۸۹,۲۶۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۸۹۶ | ۰ % | ۲۳,۴۲۷,۳۶۶ | ۶۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۴۵,۵۹۷ | ۳۸.۳۸ % | ۲۴۹,۷۷۰ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۸۹۶ | ۰ % | ۲۳,۵۷۴,۱۶۲ | ۶۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۶۶,۶۹۳ | ۳۸.۱۹ % | ۱۶۱,۴۶۱ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۹۰۰ | ۰ % | ۲۳,۳۶۱,۲۹۸ | ۶۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۱۵,۶۹۳ | ۳۸.۶۵ % | ۱۵۰,۷۹۹ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |