صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۵۷۸,۱۷۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۸۶,۱۸۱ | ۴۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۵۲,۸۱۸ | ۵۱.۱۱ % | ۴۶۹,۶۴۲ | ۰.۴۷ % | ۲,۰۶۰,۰۱۵ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۵۷۷,۹۱۳ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۲۷,۲۰۶ | ۴۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۵۲۴,۰۳۰ | ۴۷.۲۴ % | ۱,۱۴۷,۵۰۴ | ۱.۲۲ % | ۲,۰۵۸,۵۴۴ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۵۷۷,۶۵۰ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۹۹,۴۸۲ | ۴۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۵۹,۰۶۴ | ۴۸.۲۸ % | ۴۰۵,۹۹۶ | ۰.۴۲ % | ۲,۰۵۳,۶۹۲ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۵۷۷,۱۲۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۷۸,۴۲۰ | ۴۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۸۲,۶۲۶ | ۴۸.۲۳ % | ۴۵۱,۷۱۵ | ۰.۴۷ % | ۲,۰۵۳,۶۹۲ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۵۷۶,۸۶۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۰۷,۲۱۹ | ۴۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۸۲,۶۲۶ | ۴۸.۲۳ % | ۴۲۱,۴۱۳ | ۰.۴۴ % | ۲,۰۵۳,۶۹۲ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۵۷۶,۵۹۸ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۸۰,۲۸۳ | ۵۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۴۰,۵۹۵ | ۴۵.۹۳ % | ۳۹۶,۷۵۱ | ۰.۴۳ % | ۲,۰۵۱,۹۲۷ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۵۷۶,۰۷۲ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۷۹,۱۴۹ | ۵۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۱۱۴,۷۰۴ | ۴۴.۷۴ % | ۴۱۹,۷۳۰ | ۰.۴۷ % | ۲,۰۵۰,۳۱۰ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۵۷۵,۸۰۹ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۳۷,۳۸۳ | ۵۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۸۲۳,۲۸۹ | ۴۳.۹۵ % | ۴۲۳,۳۲۸ | ۰.۴۸ % | ۲,۰۴۸,۶۹۲ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۵۷۵,۵۴۶ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۰۱,۲۶۹ | ۵۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۹۲,۶۲۲ | ۴۴.۹ % | ۱,۳۹۶,۱۹۰ | ۱.۵۶ % | ۲,۰۴۸,۶۹۲ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۵۷۵,۰۲۱ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۸۰,۸۵۵ | ۵۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۹۱,۷۰۵ | ۴۴.۴۸ % | ۱,۷۶۶,۴۷۳ | ۱.۹۷ % | ۲,۰۴۷,۲۲۱ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |