صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۵۸۸,۶۹۳ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۹۵,۷۲۹ | ۵۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۰۹,۰۶۸ | ۴۳.۶۹ % | ۴۴۸,۵۱۳ | ۰.۴۲ % | ۲,۷۴۲,۰۷۴ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۵۸۸,۱۶۷ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۷۰,۵۰۳ | ۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۷۲,۹۷۱ | ۴۲.۹۷ % | ۴۸۲,۸۶۴ | ۰.۴۶ % | ۲,۷۳۹,۷۸۱ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۵۸۷,۹۰۴ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۱۲,۹۹۷ | ۵۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۰۸,۵۶۳ | ۴۲.۵۳ % | ۴۶۱,۳۹۰ | ۰.۴۴ % | ۲,۷۳۸,۰۱۶ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۵۸۷,۶۴۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۶۳,۹۶۴ | ۵۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۳۳,۱۰۰ | ۴۳.۴۵ % | ۵۳۲,۱۲۰ | ۰.۵ % | ۲,۷۳۵,۴۸۸ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۵۸۷,۱۱۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۱۰,۴۳۳ | ۵۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۶۹۴,۸۷۷ | ۴۴.۶۷ % | ۴۷۸,۵۱۷ | ۰.۴۴ % | ۲,۷۳۰,۶۳۵ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۵۸۶,۸۵۲ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۸۳,۲۲۷ | ۵۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۶۵۷,۹۹۲ | ۴۴.۶۶ % | ۴۸۰,۸۸۷ | ۰.۴۴ % | ۲,۷۳۰,۶۳۵ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۵۸۶,۵۸۹ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۵۶,۰۵۰ | ۵۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۶۵۷,۹۹۲ | ۴۴.۶۸ % | ۴۴۶,۴۵۸ | ۰.۴۱ % | ۲,۷۳۰,۶۳۵ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۵۸۶,۰۶۴ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۳۹,۲۷۲ | ۵۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۳۶۷,۶۰۹ | ۴۲.۱۸ % | ۴۵۰,۷۱۹ | ۰.۴۳ % | ۲,۷۲۶,۹۰۲ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۵۸۵,۸۰۱ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۱۷,۲۲۲ | ۵۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۹۶۳,۶۱۰ | ۴۱.۹۸ % | ۱,۱۴۸,۵۴۰ | ۱.۱ % | ۲,۰۹۵,۴۵۴ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۵۸۵,۵۳۸ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۶۸,۴۶۷ | ۵۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۹۳۲,۹۴۳ | ۴۲.۱۱ % | ۸۲۵,۱۴۴ | ۰.۷۹ % | ۲,۰۹۳,۸۳۶ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |