صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۵۸۵,۰۱۲ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۱۷,۱۹۸ | ۵۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۸۴۶,۲۸۲ | ۴۲.۰۷ % | ۸۵۸,۷۸۸ | ۰.۸۲ % | ۲,۰۹۲,۲۱۹ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۵۸۴,۷۴۹ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۶۷,۱۴۲ | ۵۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۴۵,۸۳۲ | ۴۳.۹۲ % | ۸۷۴,۲۴۳ | ۰.۸۱ % | ۲,۰۸۷,۵۱۳ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۵۸۴,۴۸۶ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۴۰,۱۳۵ | ۵۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۴۱,۳۷۳ | ۴۳.۹۴ % | ۸۴۶,۴۵۲ | ۰.۷۹ % | ۲,۰۸۷,۵۱۳ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۵۸۳,۹۶۰ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۱۲,۸۹۴ | ۵۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۲۷,۹۹۶ | ۴۳.۹۵ % | ۸۲۷,۴۳۸ | ۰.۷۷ % | ۲,۰۸۷,۵۱۳ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۵۸۳,۶۹۷ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۹۱,۶۶۲ | ۵۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۷۹,۸۱۲ | ۴۲.۵۷ % | ۷۹۵,۳۱۳ | ۰.۷۶ % | ۲,۰۸۷,۵۱۳ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۵۸۳,۴۳۴ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۵۷,۸۷۵ | ۵۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۰۲۸,۹۹۵ | ۴۱.۳۲ % | ۱,۳۷۵,۰۷۰ | ۱.۳۲ % | ۲,۰۸۵,۸۹۵ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۵۸۳,۱۷۱ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۵۰,۵۹۲ | ۵۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۵۵,۱۰۰ | ۴۱.۰۱ % | ۱,۳۲۸,۲۲۵ | ۱.۲۸ % | ۲,۰۸۴,۲۷۸ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۵۸۲,۶۴۶ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۸۸,۲۶۷ | ۵۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۶۲۱,۰۹۴ | ۴۰.۴۳ % | ۷۵۰,۹۰۳ | ۰.۷۳ % | ۲,۰۸۴,۲۷۸ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۵۸۲,۳۸۳ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۳۹,۱۰۷ | ۵۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۵۱,۷۱۹ | ۴۲.۴۳ % | ۷۳۸,۵۳۸ | ۰.۶۹ % | ۲,۰۷۷,۳۶۷ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۵۸۲,۱۲۰ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۱۱,۷۶۵ | ۵۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۲۲,۱۶۹ | ۴۲.۴۳ % | ۷۳۳,۹۵۱ | ۰.۶۹ % | ۲,۰۷۷,۳۶۷ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |