صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۳۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۴۲,۴۹۰ | ۹۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۴ | ۰.۰۹ % | ۳,۱۳۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۴۱,۰۰۶ | ۹۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۴ | ۰.۰۹ % | ۳,۱۴۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۴۷,۳۷۴ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۵۸ | ۰.۱ % | ۳,۱۴۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۴۰,۶۹۷ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۵۸ | ۰.۱ % | ۳,۱۵۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۳۹,۲۱۷ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۵۸ | ۰.۱ % | ۳,۱۶۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۹۱,۰۰۹ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۷ | ۰.۰۹ % | ۳,۱۶۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۱۷ | ۰.۰۸ % | ۳,۱۷۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۱۶,۱۶۴ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۷ | ۰.۰۷ % | ۳,۱۸۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۳,۶۹۵ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۳ | ۰.۰۴ % | ۳,۱۸۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۴۳,۸۱۶ | ۸۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۵,۰۱۳ | ۱۱.۸ % | ۳,۱۹۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |