صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۲۶,۱۰۳ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۶ | ۰.۰۵ % | ۱,۲۴۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۲۳,۸۷۶ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۶ | ۰.۰۵ % | ۱,۲۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۲۱,۶۵۰ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۶ | ۰.۰۵ % | ۱,۲۶۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۱۰,۴۲۵ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۶ | ۰.۰۵ % | ۱,۲۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۰۴,۵۵۲ | ۹۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۸ | ۰.۰۱ % | ۹۸۰,۴۵۳ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۰۰,۱۵۲ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۸ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۸۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۹۳,۶۵۰ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۹ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۸۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۴۳,۴۴۳ | ۹۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۸۷۹ | ۲ % | ۱,۲۹۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۴۱,۲۳۱ | ۹۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۸۷۸ | ۲ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۶۱,۴۷۷ | ۹۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۴۲۲ | ۱.۷۸ % | ۱,۳۰۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |