صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۶۹,۷۴۷ | ۸۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۴,۴۲۲ | ۱۱.۸۳ % | ۱,۳۱۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۶۶,۹۸۳ | ۹۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۸۲۳ | ۲.۵۶ % | ۱,۳۲۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۳۸,۳۹۳ | ۹۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۸۸۷ | ۲.۳۷ % | ۲,۹۴۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۷۴,۱۷۶ | ۹۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۳۱ | ۰.۴۱ % | ۲,۹۵۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۶۸,۳۱۰ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۱ | ۰.۰۴ % | ۲,۹۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۶۶,۱۳۳ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۱ | ۰.۰۴ % | ۲,۹۶۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۶۳,۹۵۷ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۱ | ۰.۰۴ % | ۲,۹۷۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۵۷,۹۶۳ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۹ | ۰.۰۳ % | ۲,۹۷۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۵۳,۱۰۳ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۹۸۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۹۱,۴۴۹ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۹۹۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |