صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۹۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۰۶,۸۶۶ | ۹۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۹۶۶ | ۰.۵۷ % | ۲,۵۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۹۶,۰۹۳ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱ | ۰ % | ۶,۳۰۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۹۰,۰۲۸ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲ | ۰ % | ۲,۵۸۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۸۸,۸۳۰ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲ | ۰ % | ۲,۵۹۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۸۷,۶۳۴ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲ | ۰ % | ۲,۶۱۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۰۶,۲۶۳ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱ | ۰ % | ۲,۶۲۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۹۵,۶۹۲ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱ | ۰ % | ۲,۶۴۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۸۵,۱۲۹ | ۹۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۱۵۱ | ۰.۴۲ % | ۲,۶۵۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۷۴,۵۷۳ | ۹۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۷۵ | ۰.۲۲ % | ۲,۶۷۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۶۴,۰۴۳ | ۹۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۷۵ | ۰.۲۲ % | ۲,۴۹۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |