صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۸۶,۷۷۱ | ۹۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۶۰۹ | ۲.۲۹ % | ۲,۷۷۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۸۴,۵۲۴ | ۹۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۶۰۹ | ۲.۲۹ % | ۲,۷۹۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۸۰,۲۶۱ | ۹۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۴۳۳ | ۰.۹۹ % | ۲,۸۰۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۴۱,۳۶۱ | ۹۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۴۳۳ | ۰.۷۹ % | ۲,۸۱۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۴۷,۵۲۶ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۳ | ۰.۰۲ % | ۲,۸۳۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۳۸,۰۸۵ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۷۱ | ۰.۰۷ % | ۲,۸۴۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۱۰,۵۳۶ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۵۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۶۹,۰۸۷ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۸۵۳ | ۰.۶۴ % | ۲,۸۷۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۶۶,۶۶۲ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۸۵۳ | ۰.۶۴ % | ۲,۸۸۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۶۴,۲۳۹ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۸۵۳ | ۰.۶۴ % | ۲,۸۹۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |