صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۵۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۸۱,۱۹۰ | ۹۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۹۵۶ | ۰.۷۲ % | ۱,۲۸۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۷۹,۵۸۷ | ۹۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۹۵۶ | ۰.۷۲ % | ۱,۳۰۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۷۷,۹۸۴ | ۹۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۹۵۶ | ۰.۷۲ % | ۱,۳۲۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۷۰,۶۵۸ | ۹۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۹۵۶ | ۱.۹۲ % | ۱,۳۳۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۸۶,۰۸۴ | ۹۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۹۵۶ | ۰.۷۹ % | ۱,۳۵۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۰۶,۰۰۸ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۱۹ | ۰.۰۴ % | ۱,۳۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۷۳,۴۵۹ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۹ | ۰.۰۱ % | ۱,۳۸۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۲۰,۲۹۰ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۹۲ | ۰.۱۵ % | ۱,۳۹۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۱۸,۹۹۶ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۹۲ | ۰.۱۵ % | ۱,۴۱۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۱۷,۷۰۲ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۱۴ | ۰.۱ % | ۱,۴۳۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |