صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۴۸,۷۳۵ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۲ | ۰.۰۱ % | ۶۶۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۲۶,۹۳۱ | ۹۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۳ | ۰.۰۱ % | ۲۵۴,۸۴۳ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۶۹,۳۷۶ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۳ | ۰.۰۱ % | ۶۹۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۵۷,۴۴۹ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۳ | ۰.۰۱ % | ۷۰۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۴۵,۵۲۹ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۳ | ۰.۰۱ % | ۷۲۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۳۳,۶۲۱ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۳ | ۰.۰۱ % | ۷۳۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۳۲,۵۸۲ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۳ | ۰.۰۱ % | ۷۵۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۳۱,۵۴۴ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۳ | ۰.۰۱ % | ۷۷۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۳۰,۵۰۷ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۳ | ۰.۰۱ % | ۷۸۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۰۹,۱۰۶ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۳ | ۰.۰۱ % | ۸۰۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |