صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۱۳۸ | ۰.۶۱ % | ۱۹,۹۹۰,۲۸۲ | ۹۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۹ | ۰ % | ۱,۷۸۳ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۳۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۶۶,۵۴۴ | ۰.۳۳ % | ۱۹,۹۷۵,۹۳۶ | ۹۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۹۸۹ | ۰.۴۲ % | ۱,۷۸۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۶۰,۷۷۵ | ۹۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۹۸۹ | ۰.۴۲ % | ۱,۷۹۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۴۶,۱۸۱ | ۹۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۹۹۹ | ۰.۴۲ % | ۱,۸۰۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۳۱,۵۹۳ | ۹۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۹۹۹ | ۰.۴۲ % | ۱,۸۰۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۲۹,۷۷۶ | ۹۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۹۹۹ | ۰.۴۲ % | ۱,۸۱۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۲۷,۹۶۰ | ۹۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۹۹۹ | ۰.۴۲ % | ۱,۸۲۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۷۴,۱۱۱ | ۹۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۹۹۹ | ۰.۴۲ % | ۱,۸۲۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۷۱,۳۵۹ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲ | ۰ % | ۱,۸۳۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۶۹,۴۸۰ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲ | ۰ % | ۱,۸۴۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |