صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۱۳۱ | ۱.۲۹ % | ۱۹,۰۰۰,۳۳۶ | ۹۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۱ | ۰.۰۲ % | ۱,۷۵۶ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۵۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۱۳۱ | ۱.۲۹ % | ۱۸,۹۹۸,۵۰۰ | ۹۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۱ | ۰.۰۲ % | ۱,۷۶۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۵۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۱۷۵ | ۱.۲۹ % | ۱۸,۹۹۶,۶۶۵ | ۹۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۱ | ۰.۰۲ % | ۱,۷۳۲ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۵۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۳۴۹ | ۱.۲۲ % | ۱۸,۹۷۷,۷۷۱ | ۹۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۰,۳۸۱ | ۴.۱۳ % | ۶۶,۱۲۹ | ۰.۳۳ % | ۲,۳۷۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۴۰۱ | ۱.۱۵ % | ۲۰,۱۷۹,۰۳۴ | ۹۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۰۲ | ۰.۰۴ % | ۱,۷۴۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۲۹۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۱۴۹ | ۱.۰۹ % | ۲۰,۰۸۳,۵۱۱ | ۹۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۰۲ | ۰.۰۴ % | ۱,۷۵۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۲۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۶۳۶ | ۰.۹ % | ۲۰,۰۷۳,۶۱۹ | ۹۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۰۲ | ۰.۰۴ % | ۱,۷۵۷ | ۰.۰۱ % | ۱,۷۹۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۰۷۵ | ۰.۷۹ % | ۲۰,۰۱۵,۰۸۳ | ۹۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۹۸۹ | ۰.۲۱ % | ۱,۷۶۴ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۳۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۰۷۵ | ۰.۷۹ % | ۲۰,۰۱۳,۲۵۵ | ۹۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۹۸۹ | ۰.۲۱ % | ۱,۷۷۰ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۳۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۰۷۵ | ۰.۷۹ % | ۲۰,۰۱۱,۴۲۹ | ۹۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۹۸۹ | ۰.۲۱ % | ۱,۷۷۶ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۳۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |