ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۲۴۳,۷۹۹	۱.۱۶ %	۲۰,۷۸۳,۷۸۰	۹۸.۷۸ %	۰	۰ %	۸,۹۵۲	۰.۰۴ %	۲,۰۴۸	۰.۰۱ %	۲,۵۹۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۲۳۸,۵۲۱	۱.۱۴ %	۲۰,۶۷۰,۸۵۰	۹۸.۴۲ %	۰	۰ %	۸۸,۹۵۲	۰.۴۲ %	۲,۰۵۵	۰.۰۱ %	۲,۴۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۲۳۵,۵۰۲	۱.۰۹ %	۲۱,۰۷۳,۶۱۷	۹۷.۷۳ %	۰	۰ %	۲۴۹,۰۲۱	۱.۱۵ %	۲,۰۶۳	۰.۰۱ %	۲,۳۴۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۲۳۹,۰۸۷	۱.۱۱ %	۲۱,۰۵۷,۴۵۳	۹۷.۸۸ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۲۱	۰.۹۹ %	۲,۰۷۰	۰.۰۱ %	۲,۴۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۲۳۹,۰۸۷	۱.۱۱ %	۲۱,۰۵۴,۶۷۰	۹۷.۸۸ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۲۱	۰.۹۹ %	۲,۰۷۷	۰.۰۱ %	۲,۴۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۲۳۹,۰۸۷	۱.۱۱ %	۲۱,۰۵۱,۸۹۰	۹۷.۸۸ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۲۱	۰.۹۹ %	۲,۰۸۵	۰.۰۱ %	۲,۴۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۲۴۱,۸۰۵	۱.۱۹ %	۲۰,۰۵۰,۳۸۵	۹۸.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱	۰.۰۱ %	۱,۷۳۱	۰.۰۱ %	۲,۳۹۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۲۴۷,۰۷۱	۱.۲۲ %	۱۹,۹۷۱,۰۴۴	۹۸.۵۴ %	۰	۰ %	۴۵,۰۲۱	۰.۲۲ %	۱,۷۳۷	۰.۰۱ %	۲,۴۷۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۲۴۸,۰۰۲	۱.۲۳ %	۱۹,۹۰۷,۳۵۶	۹۸.۵۳ %	۰	۰ %	۴۵,۰۲۱	۰.۲۲ %	۱,۷۴۴	۰.۰۱ %	۲,۴۰۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۲۴۶,۸۱۳	۱.۱۹ %	۱۹,۸۹۳,۵۶۸	۹۵.۵۵ %	۰	۰ %	۶۷۵,۰۲۱	۳.۲۴ %	۱,۷۵۰	۰.۰۱ %	۲,۴۱۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...145 »