ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۲,۹۰۹,۹۸۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۱۱۱,۰۳۱,۲۵۳	۵۶.۸۲ %	۰	۰ %	۷۷,۲۹۵,۰۴۴	۳۹.۵۵ %	۱,۴۹۹,۳۲۱	۰.۷۷ %	۵,۰۷۰,۹۰۵	۲.۵۹ %	۲۸۶,۶۵۶	۰.۱۵ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۲,۹۰۴,۴۹۰	۱.۵ %	۰	۰ %	۱۱۰,۹۲۵,۴۱۰	۵۷.۲۳ %	۰	۰ %	۷۵,۸۷۴,۷۸۸	۳۹.۱۵ %	۱,۴۲۸,۹۷۴	۰.۷۴ %	۵,۰۶۵,۲۲۲	۲.۶۱ %	۲۹۰,۳۱۰	۰.۱۵ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۲,۹۰۴,۲۴۸	۱.۵ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۷۶,۳۷۲	۵۷.۳۲ %	۰	۰ %	۷۵,۵۲۶,۷۷۵	۳۹.۰۸ %	۱,۳۶۱,۵۵۰	۰.۷ %	۵,۰۵۷,۵۱۹	۲.۶۲ %	۲۹۶,۵۹۸	۰.۱۵ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۲,۹۰۲,۲۷۹	۱.۵ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۰۵,۱۴۰	۵۷.۳۳ %	۰	۰ %	۷۵,۴۸۳,۷۷۹	۳۹.۰۹ %	۱,۳۳۷,۹۷۰	۰.۶۹ %	۵,۰۵۵,۸۴۴	۲.۶۲ %	۲۹۶,۵۹۸	۰.۱۵ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۲,۹۰۰,۳۱۰	۱.۵ %	۰	۰ %	۱۱۰,۶۵۳,۷۳۸	۵۷.۳۴ %	۰	۰ %	۷۵,۴۸۳,۷۷۹	۳۹.۱۱ %	۱,۲۷۱,۵۸۸	۰.۶۶ %	۵,۰۵۲,۳۶۷	۲.۶۲ %	۲۹۶,۵۹۸	۰.۱۵ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۲,۹۰۰,۴۴۰	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۱۰,۸۲۴,۳۷۱	۵۸.۱ %	۰	۰ %	۷۳,۱۴۱,۷۷۹	۳۸.۳۴ %	۱,۲۰۵,۲۱۹	۰.۶۳ %	۵,۰۴۸,۱۲۴	۲.۶۵ %	۳۰۱,۵۳۶	۰.۱۶ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۲,۸۹۹,۹۹۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۵۴,۶۴۳	۵۸.۱۴ %	۰	۰ %	۷۲,۸۷۵,۰۸۸	۳۸.۳۲ %	۱,۱۵۲,۶۶۸	۰.۶۱ %	۵,۰۴۴,۰۱۱	۲.۶۵ %	۳۰۱,۸۱۷	۰.۱۶ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۲,۸۹۵,۱۰۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۱۰,۴۵۶,۲۶۸	۵۸.۵۷ %	۰	۰ %	۷۱,۴۷۵,۰۸۹	۳۷.۹ %	۱,۰۸۸,۶۳۴	۰.۵۸ %	۵,۰۳۹,۷۶۹	۲.۶۷ %	۲۹۷,۷۰۶	۰.۱۶ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۲,۸۹۵,۹۹۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۱۰,۳۴۱,۲۹۴	۵۸.۷۳ %	۰	۰ %	۷۰,۹۳۳,۲۱۳	۳۷.۷۵ %	۱,۰۳۵,۹۰۷	۰.۵۵ %	۵,۰۳۷,۲۰۱	۲.۶۸ %	۳۰۷,۷۵۹	۰.۱۶ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۲,۸۹۵,۰۲۳	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰۹,۱۱۲,۵۷۳	۵۸.۹۴ %	۰	۰ %	۶۹,۴۵۳,۹۴۸	۳۷.۵۲ %	۱,۰۰۱,۸۵۶	۰.۵۴ %	۵,۰۳۰,۶۲۴	۲.۷۲ %	۲۹۹,۴۱۳	۰.۱۶ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...130 »