صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۲,۹۴۲,۹۲۸ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۵۹۵,۰۰۵ | ۵۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۷۵۳,۳۲۵ | ۴۳.۰۱ % | ۱,۳۲۹,۶۷۳ | ۰.۶۲ % | ۵,۱۵۴,۰۷۶ | ۲.۴۲ % | ۲۹۹,۶۴۲ | ۰.۱۴ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۲,۹۴۲,۴۸۸ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۴۴۳,۹۷۴ | ۵۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۹۲۸,۴۹۱ | ۴۲.۲۸ % | ۱,۲۸۸,۲۶۲ | ۰.۶۱ % | ۵,۱۳۷,۱۰۷ | ۲.۴۴ % | ۳۰۰,۵۵۸ | ۰.۱۴ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۲,۹۴۰,۰۲۷ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۳۸۵,۵۰۵ | ۵۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۹۲۰,۳۵۹ | ۴۲.۳۱ % | ۱,۲۱۸,۶۶۵ | ۰.۵۸ % | ۵,۱۳۷,۱۰۷ | ۲.۴۴ % | ۳۰۰,۵۵۸ | ۰.۱۴ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۲,۹۳۸,۰۵۸ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۳۲۷,۵۸۸ | ۵۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۹۰۷,۸۷۴ | ۴۲.۳۳ % | ۱,۱۵۳,۵۶۰ | ۰.۵۵ % | ۵,۱۳۷,۱۰۷ | ۲.۴۵ % | ۳۰۰,۵۵۸ | ۰.۱۴ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۲,۹۳۶,۰۸۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۲۴۷,۶۳۹ | ۵۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۸۵۸,۲۳۱ | ۴۲.۳۴ % | ۱,۱۲۵,۷۸۶ | ۰.۵۴ % | ۵,۱۳۷,۱۰۷ | ۲.۴۵ % | ۳۰۰,۵۵۸ | ۰.۱۴ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۲,۹۳۳,۲۵۶ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۵۲۵,۰۶۰ | ۵۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۳۴۵,۶۴۵ | ۴۱.۸۶ % | ۱,۱۳۱,۶۷۸ | ۰.۵۴ % | ۵,۱۳۲,۸۶۵ | ۲.۴۶ % | ۲۹۹,۹۴۵ | ۰.۱۴ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۲,۹۲۹,۰۹۵ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۱۲۶,۹۰۶ | ۵۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۸۳,۶۴۰ | ۴۲.۲۲ % | ۱,۰۵۸,۲۸۰ | ۰.۵۱ % | ۵,۱۳۰,۲۹۷ | ۲.۴۵ % | ۲۹۴,۷۵۹ | ۰.۱۴ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۲,۹۲۸,۳۸۸ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۶۱۹,۲۸۰ | ۵۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۳۰۱,۲۷۰ | ۴۲.۱۸ % | ۱,۰۳۸,۷۴۴ | ۰.۵۱ % | ۵,۱۲۴,۳۸۰ | ۲.۵ % | ۲۹۵,۴۲۱ | ۰.۱۴ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۲,۹۲۶,۴۸۶ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۴۴۵,۸۱۵ | ۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۱۷۳,۹۰۹ | ۴۲.۷۳ % | ۱,۱۳۰,۳۵۲ | ۰.۵۵ % | ۵,۱۱۶,۶۷۷ | ۲.۴۸ % | ۲۹۷,۴۰۱ | ۰.۱۴ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۲,۹۲۴,۰۲۵ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۴۳۱,۷۷۷ | ۵۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۱۶۹,۴۶۹ | ۴۲.۷۴ % | ۱,۰۵۸,۰۸۷ | ۰.۵۱ % | ۵,۱۱۵,۰۰۲ | ۲.۴۸ % | ۲۹۷,۴۰۱ | ۰.۱۴ % |