صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۲,۹۹۷,۱۱۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۳۱۹,۶۲۹ | ۵۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۷۷,۲۷۹ | ۴۳.۴۵ % | ۱,۶۰۹,۵۸۸ | ۰.۷۹ % | ۲,۱۸۴,۱۳۶ | ۱.۰۸ % | ۳۲۶,۵۸۹ | ۰.۱۶ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۲,۹۹۷,۵۳۲ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۱۷۸,۱۰۸ | ۵۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۱۸,۲۱۶ | ۴۲.۶۸ % | ۱,۶۸۰,۸۶۵ | ۰.۸۴ % | ۲,۱۷۵,۰۳۰ | ۱.۰۹ % | ۳۴۲,۱۷۰ | ۰.۱۷ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۲,۹۹۵,۵۶۳ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۰۹۹,۵۸۲ | ۵۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۱۸,۲۱۶ | ۴۲.۷۱ % | ۱,۶۰۶,۴۱۱ | ۰.۸ % | ۲,۱۷۵,۰۳۰ | ۱.۰۹ % | ۳۴۲,۱۷۰ | ۰.۱۷ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۲,۹۹۳,۵۹۵ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۰۴۰,۲۷۷ | ۵۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۱۸,۲۱۶ | ۴۲.۷۴ % | ۱,۵۳۳,۱۷۵ | ۰.۷۷ % | ۲,۱۷۵,۰۳۰ | ۱.۰۹ % | ۳۴۲,۱۷۰ | ۰.۱۷ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۲,۹۹۱,۱۳۳ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۹۸۰,۵۳۶ | ۵۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۲۹۹,۱۰۷ | ۴۲.۷۶ % | ۱,۴۷۷,۱۰۵ | ۰.۷۴ % | ۲,۱۷۵,۰۳۰ | ۱.۰۹ % | ۳۴۲,۱۷۰ | ۰.۱۷ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۲,۹۸۹,۱۶۵ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۹۲۰,۸۰۷ | ۵۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۲۱۳,۱۵۹ | ۴۲.۷۶ % | ۱,۴۲۴,۹۸۴ | ۰.۷۲ % | ۲,۱۷۵,۰۳۰ | ۱.۰۹ % | ۳۴۲,۱۷۰ | ۰.۱۷ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۲,۹۹۰,۷۸۳ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۲۶۷,۲۹۷ | ۵۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۳۲۹,۷۴۷ | ۴۱.۳۳ % | ۱,۳۶۳,۴۹۷ | ۰.۶۹ % | ۳,۲۵۳,۷۰۶ | ۱.۶۵ % | ۳۴۴,۶۵۵ | ۰.۱۸ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۲,۹۸۸,۸۱۴ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۸۸۲,۵۱۵ | ۵۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۶۲۵,۰۶۸ | ۴۲.۱۸ % | ۱,۳۱۹,۵۴۰ | ۰.۶۶ % | ۴,۲۵۱,۱۱۴ | ۲.۱۲ % | ۳۴۷,۴۹۲ | ۰.۱۷ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۲,۹۸۶,۳۵۳ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۸۱۶,۱۳۳ | ۵۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۵۴۸,۳۵۴ | ۴۲.۷۴ % | ۱,۳۶۰,۰۳۹ | ۰.۶۷ % | ۴,۲۴۷,۵۵۴ | ۲.۱ % | ۳۲۹,۴۰۶ | ۰.۱۶ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۲,۹۸۴,۳۸۴ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۶۷۷,۳۲۰ | ۵۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۸۹۵,۵۰۱ | ۴۲.۰۹ % | ۱,۳۸۵,۱۳۸ | ۰.۶۹ % | ۵,۲۴۴,۳۷۹ | ۲.۶ % | ۳۰۹,۰۵۸ | ۰.۱۵ % |